861预算管理应用方案 .pptxVIP

861预算管理应用方案 Done by Jane Yin 应用场景 单一企业应用 企业集团应用 集团集中管理 集团分散管理 集团集中和分散混合管理 单一企业应用架构 单一企业应用-产品结构图 单一企业关键应用分析 基础设置 预算体系 编制与查询 预算调整 预算执行与分析 其他 单一企业应用-基础设置 预算假设 预算档案 基础设置-预算假设 预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述 实现途径 途径一： “预算假设”功能节点 途径二：设计一类预算表：预算假设 9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.9.1621.9.16Thursday, September 16, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。09:47:0809:47:0809:479/16/2021 9:16:08 AM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。21.9.1609:47:0809:47Sep-2116-September-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。09:47:0809:47:0809:47Thursday, September 16, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。21.9.1621.9.1609:47:0809:47:08September 16, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。2021年9月16日星期四上午9时47分08秒09:47:0821.9.16 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。2021年9月上午9时47分21.9.1609:47September 16, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021年9月16日星期四9时47分8秒09:47:0816 September 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。上午9时47分08秒上午9时47分09:47:0821.9.16 基础设置-预算假设-途径二举例 基础设置-预算假设-应用 基础设置-预算档案 预算档案独立的原因 预算档案与核算档案的协调 集团档案与下属单位档案的协调 集团确定需要编制预算的具体口径，如存货 集团无法确定需要编制预算的具体口径 设置档案 引入 自行建立 对照 单一企业应用-预算体系 预算项目 预算指标 预算表 弹性预算方案 预算体系-预算项目 预算项目的使用规则 某预算指标的单录入点、多非录入点 同时使用多级预算项目 预算项目公式 预算数公式 参照数公式 执行数公式 验证公式 预算体系-预算项目-预算数公式 一般应用 人员福利预算=人员工资预算*14% 销售金额预算=销售数量预算*销售单价预算 特殊应用 用途 以历史执行数据作为第二年编制预算的依据 预算数据与当期的实际发生数据相关 销售费用预算=销售收入实际*某一比例 使用方法 定义预算数公式 即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据 特殊应用举例 预算体系-预算项目-参照公式与执行数公式 参照公式 预算表内表间关系仅做参考 编制预算时，执行“参照公式”按钮 执行数公式 用于从其他系统获取执行数，用于执行分析 预算体系-预算项目-验证公式 检验不同预算表间关系是否符合要求 利润预算表中的利润必须大于或等于目标预算表中的本年利润指标 使用方法 提交和审批预算时检查验证公式是否满足 独立的验证公式检查功能 同一表内部的验证公式 格式设置环节，设置单元格验证公式 预算体系-预算表设计 录入表 固定表 变动表 列表预算 查询表 目标表 用于对企业预算目标进行管理 录入表与查询表二者区别： 录入表需要经过编制流程（编制-提交-审批） 查询表只需要设计构成和格式即可 预算体系-预算表设计-固定表 预算体系-预算表设计-变动表 预算体系-预算表设计-列表预算 预算体系-预算表设计-预算指标的应用 不同指标适用不同预算周期 自定义指标 如备注等非数值型指标 存货预算 定义自定义指标：本期增加、本期减少 自定义指标运用于表设计 本期预算发生金额=“本期增加”的本期预算金额-“本期减少”的本期预算金额 预算指标的应用举例 预算指标的应用举例 预算体系-预算表设计-预算指标的应用 预算指标的录入点与非录入点 历史期间预算及实际数据的处理方式 使用历史指标，如前期预算发生金额 使用自定义指标 预算体系-弹性预算解决方案 首先