财务部部门职能及岗位职责.pdfVIP

财务部部门职能 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。 2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量； 编制公司各期财务报表和年度报告，配合外部审计机构完成年度审 计工作。 4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨制定资金使用管理办 法，合理控制使用资金，提高自己使用效率。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成 本管理和考核办法，探索降低目标成本方法。 6、负责公司网银的安全与正常运营。 7、参与公司对外经济合同的签订工作。 8、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 9、建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案。 10、完成领导交办的其他事项。 财务总监岗位职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务 预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、负责建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人 员的责任感和纪律性。 3、负责主持编制和执行公司的财务收支计划、费用分析、成本 分析等，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活 动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹 集。 5、负责检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、 法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项， 规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究， 对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备，支持会计人员 依法行使职权。 9、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务 主办会计岗位职责 1、负责企业的会计核算业务工作。 2、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格 执行报销审批制度。 4、负责检查、指导和监督其他岗位的会计核算和成本管理等方面 的业务工作。 5、参与公司对外经济合同的签订工作。 6、负责债权债务清理。 7、定期清理备用金欠款，及时督促相关人员按期报账清账。 8、负责会计报表的汇编、装订和保管工作。 9、负责对外沟通及部门间协调工作，做好税务申报、缴纳工作。 10、定期向领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。 出纳岗位职责 1、每日根据审核无误的原始凭证，进行现金的收付业务。 2、严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月末盘点现 金。 3、对银行业务要及时处理，确保网银的安全与正常运营。 4、严格执行现金管理制度，不白条抵库，不超限支付，按规定报 销。 5、按要求提交每月银行及现金流水账，并核对无误。 6、每月对会计凭证进行整理，定期做好会计凭证的装订工作。 7、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。