出纳岗位实际操作货币资金收付.pptxVIP

出纳岗位——实际操作;　 货币资金收入业务;附加信息： ;2、收取押金：;二、银行存款收入业务 2、收到银行收款通知，款项收妥入账。;　　 货币资金支付业务 ;2、用现金支付运费;二、银行存款支付业务　1、上缴保险费。;社会保障基金专用收据 辽财政监大字第###—#号 收款日期 2005 年 10 月 12 日;　　1、上缴住房公积金。;三、报销业务 　1、预借差旅费;　2、报销差旅费;　　日记账的登记;　对账方法：;外币收支业务 ; （二）账户的设置 ：; 期末汇兑损益计算表; 六、外币帐户登记;年; 年; 年; 年