集团公司差旅费管理制度.pdf

差旅费管理制度 一 . 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际 情况，特制定订本制度。 二 . 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三 . 详细内容 : （一） 员工出差的原则性规定 1、 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发 生的与其业务相关的各项支出。 2、 员工出差前应通过公司 KMS提交“出差申请流程” （暂时不能上 KMS的用纸质单据填写） ，详细 填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司 员工由分公司经理审批即可） ，方可办理借款、 报销差旅费等事项。 差旅费报销单必须附上经过 批准的出差申请单，否则不予报销。 3、 因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手 续。 4、 未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、 员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借 款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件 1），并在备注栏填写每 段行程的工作内容，例如培训场次、人数 , 或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， ( 出差 申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程 ) 。 6、 条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、 出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在 MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未 上 KMS的按线下流程报销） 。 8、 差旅费报销时，必须链接“出差申请流程” （暂未上 KMS的需附纸质出差申请） ，同时注明实际 出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等 不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事 先经分管领导批准后方可报销。 （二） 差旅费报销范围： 1、 员工出差期间支付的交通费用： 火车票、 机票、 车票、 和船票一般应通过总部行政部统一预订。 2、 公司报销交通费、住宿费等业务费用，其余费用由员工自行支付。 3、 与业务无关的各种费用均不予报销。 （三） 差旅费报销标准： 1、 住宿费标准 2、 出 职位 / 地区 A 类地区 B 类地区 C类地区 D 类地区 差 副总经理及以上 实报实销 餐 总监、高级经理 350 300 250 200 费 部门经理 300 250 200 150 补 销售分公司正（副）经理、培训师、省 贴 280 230 180 130 级办事处正（副）经理 标 部门副经理、 主管、 省级办事处正 （副） 准 250 200 170 130 主任