北京欣和投资管理有限责任公司管理咨询报告出纳.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 职务说明书 一、职位基础资料 1．职位名称出纳2．直接上级财务部部长 3．所属部门财务部4．职位级别55．辖员人数6．定员人数1人 二、职位职责 1．职责摘要 在财务部经理的直接领导下负责现款收付等工作。 2．职责说明（逐项说明工作任务） 妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定； 严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付；特殊情况下需征得财务经理或副总经理口头同意，事后补签，方能支付； 妥善保管好各种收付款原始凭证； 序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符； 严守保险柜密码。每日工作终了后，应整理好银行支票和现金存放保险柜，坚持每日盘点现金； 序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存； 妥善保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误； 认真填制各种银行票据，要求填写金额准确、格式规范； 每周编制“周资金计划表”； 10．主动申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生； 11．定期向财务部经理述职； 12．积极配合，主动完成财务部经理临时交办的其他工作。  三、职位关系 ? 上向联系：财务部经理?