采购代理业务内部监督管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 选购代理代理业务内部监督管理制度 选购代理代理业务内部监督管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司选购代理管理，规范选购行为，提高选购效率，依据《中华人民共和国政府选购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府选购货物和招标投标管理方法》等规定，结合公司实际状况特制定本制度。 其次章 定义 其次条 本公司所从事的选购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人选购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。 第三章 分工 第三条 公司各业务部门、各分支机构：负责选购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公司 第四条 公司业务管理部：负责选购代理资质申请、连续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规章；选购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核选购流程是合规；统计选购数据， 向监管部门报备；建立档案库，将选购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。 第五条 公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。 第六条 公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规。 第四章 工作流程与监督职能 第七条 各业务部门、机构：选购业务实施机构为相关业务部门，是选购托付人的查找和对接部门，其职能： 1、与选购人确定选购预算建议数； 2、与选购人确定选购预算和实际工作需要编制选购方案，进行选购需求登记，选购代理合同协议签订，向业管部提出项目立项申请； 3、对选购文件进行确认，对有异议的选购文件进行调整修改； 4、对实行公开招标的选购项目的预中标结果进行确认，发放中标通知书，并依据中标通知书参与选购代理合同的签订； 5、对选购合同和相关文件进行备案； 6、收取代理选购资金。 第八条 业务管理部：负责对选购代理业务进行审核和批准， 其职能： 1、拟定选购代理内部管理制度，并依据有关规定准时更新和调整单位的选购代理工作细则； 2、汇总并严格审核各业务部门提交的选购代理预算建议数、选购代理方案、选购代理申请；对需求参数进行审核； 3、依据国家有关规定确定选购代理组织形式和选购代理方式； 4、对能够公司自行组织的选购活动加强选购组织实施的管理； 5、指导和督促业务部门依法订立和履行选购代理合同； 6、组织实施选购代理验收； 7、组织处理选购代理纠纷； 8、妥当保管单位选购代理业务相关资料，选购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部； 9、每季度对选购代理业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报； 10、与选购代理相关的其他工作。 第九条 公司财务部：在选购代理业务中的主要职能： 1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量。报总经理室批准后，下达各业务部门执行； 2、准时转发财政部门的有关管理规定及选购代理相关信息； 3、审核各业务部门申报选购代理的相关资料，确定资金来源； 4、复核选购代理收取申请手续，办理相关资金收取； 5、依据选购代理部门提交的选购代理合同和验收证明，依据国家统一的会计制度，对选购代理业务进行账务处理； 6、每月与选购代理部门沟通和核对选购代理业务的执行和结算状况。 第十条 各业务部门、机构、业务管理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调，避开选购代理活动与业务活动相脱节，消灭人财物的铺张与闲置。 第十一条 选购代理工作业务流程如下： 1、各业务部门、机构应当依据选购人的实际需求提出选购代理预算； 2、业务管理部对选购代理预算进行审核； 3、财务部在业务管部审核的基础上，确定相关费用收取支出标 准； 4、业务部门、机构依据选购代理预算指标批准范围和下达的选购代理方案，提出选购代理申请，在有关申请文件中列明选购代理项目名称和选购代理金额，资金来源（部门预算、专项资金、其他资金）、需求登记日期、选购代理项目分类（货物类选购、服务类选购、工程类选购）等要素，每季度提交本部门的选购代理方案；业务部门负责人对选购人选购代理需求进行确认； 5、业务管理对业务部门、机构的选购代理方案的合理性进行审 核； 6、制定招标文件（或托付其他代理机构进行招投标工作），发布选购代理信息，包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告； 7、签订合同； 8、财务部依据审批程序收取、支付相关费用； 9、选购代理业务质疑投诉答复处理； 10、记录选购代理业务； 11、资料归档。 第十二条 选购代理方案包括： 1、选购代理方案应当在取得选购人书面同意后，依据的选购代理需求进行编制，完整反映选购代理预算的落实状况。 2、选购代理项目数量和选购资金来源应当与选购人的选购代理预算中的选购项目数量和选购资金来源相对应，不