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营运资金管理;一、营运资金管理概述;;(二)营运资金的筹资策略;;(三)营运资金的投资策略;;“现金为王”;二、现金管理;1、交易性需求;2、补偿性需求;3、预防性需求;4、投机性需求;(二)、持有现金的成本;;;(三)设计最佳现金持有量;;;总成本=管理费用+机会成本+短缺成本;;米勒-欧尔模型(MO模型);;;;现金周转模型;(四)现金日常管理技巧;1、现金回收管理;(1)、锁箱法;(2)、银行业务集中法;2、现金支出管理;三、应收账款管理;(一)应收账款的管理目标;;(二)、应收账款的成本;;;(三??、应收账款管理策略;(1)、信用标准;;设定信用标准 ;;(2)、信用期间;;;;(3)、信用折扣;2、减少和防范死帐坏账发生;;;;四、存货管理;企业存货主要来自于以下两方面的原因 ;(二)存货成本;;3.缺货成本;(三)存货决策;经济订货量基本模型需要设立的假设条件是:;经济订货量基本模型 ;;与批量有关的存货总成本公式:;例:兴达公司每年耗用某种材料4800吨,该材料每吨1200元,单位存储成本为每吨25元,一次订货成本为300元。 ;;;2、存货的库存储备量控制 ;;;;(1)再订货点的确定;;(2)存货陆续供应和使用条件下的经济订货量。 ;;;;;(3)安全存量的确定
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