财务结算流程.pdfVIP

财 务 结 算 流 程 1 目的 为了满足公司发展， 规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些 业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程 : 2 适用范围 主要责任部门：财务部、采购部、招商部； 相关责任部门：总经理、信息部。 3 流程概要 结算前 1、 规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处； 2 、 硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、 规律性费用类型、 扣点）； 3、 硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入； 结算原理 结算流程 1、 经销供应商结算流程： 流程解释 流程 负责人 厂商递交验收返厂单 经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单，录入当期须扣的费用， 勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印 A4 结帐清单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付 录入除固定费用以外须扣供 在硕天系统 — 供应链管理 — 款单才能冲减系统中的供应商应付款）。报批、审核，然后由财务出纳付款给供应 应商的费用 （水电费、条幅费， 供应商扣款及费用单据，填写 商。店庆费等） 临时费用或其他费用 2 、 联营/ 租赁供应商结算流程： 流程解释 流程 负责人 把系统中厂商所有关于结账 在硕天系统 — 供应链管理 — 的明细 （进退货及费用） 规整 供应商对账单中生成对账单明 录入除固定费用以外须扣供 在硕天系统 — 供应链管理 — 到一起，便于对账 细数据中 应商的费用 （水电费、条幅费， 供应商扣款及费用单据，填写 店庆费等） 临时费用或其他费用 把系统中厂商所有关于结账 在硕天系统 — 供应链管理 — 的明细（销售、费用、租金） 供应商对账单中生成对账单明 勾选的每天销售及费用单据， 勾选本期厂商每天的销售单 规整到一起，便于对账 细数据中 即为本期结算的基础数据 据。勾选无误后，点击审核 在硕天系统 — 供应链管理 — 此步骤最为重要，在付款单据里 付款单据，录入付款单据，系 面可以看到已经勾选过的销售 统自动计算出每天的销售及扣 此步骤仅为让供应商确认结 用 A4 纸打印未审核的结算单，交 单据，填写结算金额，即为最终 除扣点后的成本 算的销售及扣点信息及结算 由供应商，供供应商对账，确认签 的结算金额 金额 字 最后步骤， 打印结算