XXXX年10月经济活动分析报告新.pptxVIP

第一部分 项目概述主要描述 中铁三局集团广大铁路扩能改造工程物资设备队负责广大铁路2标所有的钢筋及钢构件加工任务，周转料与机械设备的出租。 钢筋原材、工字钢等各种钢材由项目部统一采购，物资设备队及时点收入帐，根据实际发出材料数量出帐。 广大项目部物资设备队目前共设3个加工场：1#钢筋加工厂、2#钢筋加工厂和型钢加工厂。 1#钢筋加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇永兴村，占地面积约7亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机等。主要承担团山水库大桥、小沟村双线大桥、小沟村双线中桥、尤家户双线特大桥、刘家双线特大桥、大闸坝双线大桥、陈家1号双线大桥、陈家2号双线大桥、箐上村楚大高速立交特大桥、李家1号双线大桥、李家2号双线大桥、涵洞盖板钢筋和区间路基附属等各种钢筋的加工任务。 2#钢筋厂位于云南省楚雄市吕合镇金家屯，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机、弯弧机等。主要承担许家村双线特大桥、安常村双线特大桥、安常村中桥、拖木古双线特大桥、拖木古双线大桥、金家屯双线大桥、大石桥双线大桥、小天城双线中桥、石门河双线大桥、车甸双线大桥、涵洞盖板、隧道钢筋和区间路基附属钢筋等各种钢筋的加工任务。 型钢加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇199煤田地质勘测队，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区、试拼区；主要设备有弯拱机、切割机、交流电焊机、液压冲剪机、钢筋调制切断机、弯曲机等。主要承担本标段6个隧道的型钢及钢筋的加工任务。;; 2013年10月项目部验工收入为95.93万元，开累项目验工收入为638.42万元。 本月钢筋加工占月收入的46.1%；本月型钢加工占月收入的15.3%;本月运输费占月收入的16.1%；本月吊装费占月收入的10.4%；本月管理费占月收入的12.1%。;;;;;; 2013年10月钢筋加工收入43.93万元，占实际收入的281.58万元的15.6%。本月劳务费36.91万元，占本??钢筋加工收入的84.0%；本月人员工资1.69万元，占本月钢筋加工收入的3.9%；本月材料费0.27万元，占本月钢筋加工收入的0.6%；本月水电费0.47万元，占本月钢筋加工收入的1.1%； 本月盈余原因分析： 本月验工收入为43.93万元，本月发至工地含开累库存数量及套丝钢筋收入为主要盈利原因。 2、型钢加工成本 ①人员情况 人员共28人，其中：管理人员3人，生产人员7人，外聘人员18人。 ②机械设备情况 使用内部叉车3辆，其中1辆故障闲置。; ; 2013年10月型钢加工收入14.59万元，占实际收入的281.58万元的5.2%。本月人员工资10.36万元，占本月型钢加工收入的71.0%；本月机械费10.28万元，占本月型钢加工收入的7.0%；本月材料费0.23万元，占本月型钢加工收入的1.6%；本月水电费0.73万元，占本月型钢加工收入的5.0%。 盈余原因分析： 本月发生型钢加工费13.89万元，补7月0.7万元罚款，实际收入为14.59万元；本月实际成本为12.34万元，本月加工型钢396.954吨，本月实际加工单价平均350元/吨，开累实际加工单价平均453元/吨。 3、运输费成本分析 ①人员情况 运输共有人员4人，其中管理人员1人，外聘司机4人。 ②机械设备情况 机械运输车4辆，其中内租机械3辆：随车吊1辆、载重汽车2辆；外租机械1辆：载重汽车1辆。;; 2013年10月运输费收入15.31万元，占实际收入的281.58万元的5.4%。本月人员工资2.05万元，占本月运输费收入的13.4%；本月机械费4.43万元，占本月运输费收入的29.0%。 盈余原因分析： 责任成本规定运输费81元/吨，本月运输费实际成本6.5万元，平均每吨运输费为34元/吨；开累运输费实际成本55.6万元，平均每吨运输费为53元/吨。 4、吊装费成本分析 ①人员情况 吊装共有司机人员3人，1#加工厂1人，2#加工厂1人，型钢加工厂1人。 ②机械设备情况 吊车3台，都是内租机械。;;;;;;; 6、安措费成本分析 表16 安措费成本分析;; 2013年10月管理费收入11.56万元，占实际收入的281.58万元的4.1%。 本月人员工资5.26万元，占本月管理费收入的46.0%；本月其它直接费1.49万元，占本月管理费收入的12.9%；本月机械费1.29万元，占本月管理费收入的11.2%。 本月盈余原因分析： 本月管理费收入11.56万元，本月管理费实际成本为8.04万元，占本月加工费的14%，开累管理费实际