差费报销制度.docxVIP

差旅费用报销及技术咨询费用支付制度 XANF-201-2013 为加强公司的财务管理，降低成本费用，完善财务报销制度，保证出差人员工作和生活 的需要，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合公司的实际情况，就境内差旅费做出如下规 定： 第一条?公司员工经批准到外地(不含西安及咸阳辖区)因公出差的费用为差旅费。 第二条?出差员工因故推迟行期（与出差计划不符），须经部门经理批准后给予报销相关费用。 第一章?差旅审查和出差借款 第三条?公司员工因公出差需借款时，须至少提前一天持《出差申请.借款单》，由所属部门经 理签字同意后，方可到财务部办理相应借款手续。 第四条?差旅费、本市的招待费必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。 第五条?交通费和手机费当月及时报销。如果没有及时报销并结清上一笔借款。再次需出差或 申请其他费用，公司将不予借款。 第六条?部门经理级以上员工因公出差需征得总经理同意。 第七条?凡事先未经批准的外出，或非因公出差及超标部分自理，不予报销。 第八条?公司员工因公出差周六、周日在外视为正常上班，不按加班或者调休处理；出差返回 后，须在?5?个工作日内向财务部办理相应报销手续。如绕路或出差地点、事由与《出 差申请》不符，不予报销，特殊情况须经副总经理以上签字核准。 第二章?出差长途交通费标准 第九条?高级经理级以上员工因公出差事先经总经理核准可乘飞机、火车软卧、动