差旅报销制度.docxVIP

标题 差旅报销制度 页码 1/3 批准人 批准日期 差旅报销制度1.目的 为加强公司财务管理，规范出差报销流程，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。 差旅报销制度 2.范围 适用于公司全体员工。 3.内容 3.1?报销流程： 出差费用的报销：出差前填写《出差申请表》（附件?1）。 直接项目负责人签字 回公司后凭《出差申请表》、《费用报销单》报销。无《出差申请表》的不予报销；出差车费必须与 =?出差补助一起报销。 填写《费用报销单》：必须用签字笔或钢笔填写，字迹清晰、内容完整、费用所属部门正确。金额必 须与所附票据的原始金额相等，内容必须和提供的发票相符。冲减个人借款的应用铅笔在单据上注明。 费用按“谁受益谁承担”的原则归口。 粘贴票据：在粘贴单上按费用发生的先后顺序及类别粘贴票据，并注明金额。 费用类别有：汽车票、火车票、飞机票、船票、出租车费、住宿费、招待费、其他费用单据。发票上 需要进行说明的只能在便签纸上填写，附在发票后面，发票上一律不得涂写，否则不予报销。 先找直接项目负责人签批（如费用不是属于本部门的，还应找费用所属项目负责人签批，方可报 销） 1、自费用发生之日起至报销日的时间不允许超过三个月，否则不予报销。 2、因个人原因出现违约或违规的罚款一律不能报销。 每月?16?号前将签字完毕的报销单据交至费用主管会计处，并办理交接登记手续。 标题 差旅报销制度 页码 2/3