原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
银行支行财会运营部国庆节前重点运营专项检查方案
为进一步加强内控管理，抓好重要环节的制度落实，切 实提高营业机构风险防范能力，支行决定于国庆节前组织对 网点现金、重要空白凭证、抵质押品、交接、柜员临柜保管 使用规范等五项重点业务进行专项检查。本次检查方案如 下：
一、检查时间范围： 检查自9月27日至29日止，辖内 网点在岗柜员、主由纳现金箱、重要空白凭证、支行金库、 保管抵质押品、休班离岗箱包管理、柜员临柜保管使用规范 五方面。
二、检查形式：
1、本次检查由网点运营主管首先对本机构对照检查重 点进行自查，运营主管要按照本次检查方案内容及“事中十个 严审”对本网点内控管理情况进行全面梳理和掌握， 确保日常
工作中特别是假期期间内控管理严密、业务操作严密、风险 防范到位。
2、财会运营部监管人员要以飞行队形式对划片监管网 点或交叉形式对网点进行一次全面检查。
三、具体要求
1、本着“突击性、随机性、实效性”的查库原则，检查 采取不定时间、不定范围、不打招呼的方式进行突击检查。
2、检查内容要全面，包括检查现金及库房要落实“两开 一移”要求，对成箱（袋）、成捆（包）现金进行开箱、开包、 移位要求；检查现金及有价单证；检查登记簿、系统和实物 相符，检查交易记录与实物收付及录像监控相符；检查库房
管理及查库制度的落实情况，严查柜员违反“四个严禁”违规
保管客户卡折、印章、代客办理业务、自办业务等情况
3、网点自查及监管员检查结束后（ 9月29日）要将检
查情况报财会运营部信箱，汇总后报支行分管行长。
银行支行财会运营部
文档评论（0）