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物资采购出入库操作流程 太原市高远腾混凝土有限公司物资选购审批、付款、入库、出库操作流程一、建立相互监视、相互制约的岗位责任制：公司不得由同一部门或个人办理选购与付款业务的全过程。建立选购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理选购与付款业务的不相容岗位互相分别，制约和监视。选购与付款业务不相容岗位至少包括：1.选购申请与审批不能是同一人；2.询价与确定供给商不能是同一人；3.选购合同的订立与合同审批签订不能是同一人；4.物资选购与物资验收不能是同一人；5.选购、验收与相关会计记录不能是同一人；6.付款审批与付款执行不能是同一人。二、物资选购流程：〔一〕、物资选购询价及选择供给商流程：1、搜集信息：实地考察物资生产地〔或厂家、店面〕，准时理解供货商生产供给力量、进货渠道、库存状况、质量数据，运输间隔 、售后效劳等；准时理解和评估政府行为及市场环境改变对物资上下游供求关系的影响程度；准时把握当地市场上下游物资价格信息公告。2、询价、比价、议价：选购员必需以选购要求，依据市场行情，分析物料的质量情况和价格变动状况，选择物美价廉的物料进展购置。询价考虑的因素主要有：供货商报价、质量要求、交货地点、运费、装卸费、税金、支付方式、支付期限、售后效劳等。3、索样：实行样品，进展质量分析。4、评估：根据询价结果及质量数据分析结果，进展选购本钱分析比拟，货比三家，5、打算供给商：选择供给商应考虑的因素有：资质、综合选购本钱，品质、供给商供给力量、供给商管理团队素养、经营管理程度、售后效劳等。6、订购：物资部签订合同并根据业务部门提出的选购申请填写“选购申请单〞。〔二〕、“选购申请单〞或“选购订单〞审批流程：1、选购申请部门负责人初审签字；审核该选购申请的必要性和真实性，检查申请表填写内容是否真实精确，汽车配件选购申请单须增加车队长及修理工签字。2、库房管理员〔含办公用品管理员〕审核签字：根据日常正常消耗用料状况及平安库存数量，检查该批申购物资的库存数，核定适宜的选购数量。3、财务部负责人复核签字：复核选购申请的必要性和真实性，检查申请表填写是否真实精确，选购方案数量是否合理；4、受权托付人审批签字〔单笔选购金额在3000元以下〕；5、董事长审批签字〔单笔选购金额在3000元以上〕。〔三〕、“选购申请单〞填写：选购申请单申请部门：申请岗位：年月日审批：财务部物资部库管部门主管经办人三、“借款单〞及“付款申请单〞付款审批程序：1、申请付款部门负责人签字。审核付款的必要性和真实性。检查付款单填写的内容是否真实精确。为进步审批效率，上述业务需同时办理选购与付款审批手续的，请按要求同时填写，一次审批。2、财务部负责人签字：根据合同审核该供货商账务往来结算及前期付款状况。核应付款单填写内容是否标准精确，申请付款手续是否完备，筹备付款资金。3、受权托付人签字〔单笔付款金额≦3000元〕。4、董事长签字〔单笔付款金额在3000元以上〕。5、一次性小额零星选购付款：经办人填写“选购申请单〞的同时填写“借款单〞，“借款单〞必需填写的内容有：日期、借款部门、借款人、借款事由，借款金额〔含大小写〕借款人签字。“借款单〞审批程序与“付款申请单〞一样。选购员常常性业务借款必需先挂账，再报销冲账。上述收款人名称及账号必需与合同指定收款人名称及账号完全相符。变更收款人及账号的，必需有原合同签字人签署的书面变更函〔或收款受权托付书〕，具有法人资格的必需同时有法人的签字和公章。收款受权托付书〔模板〕：现受权 (身份证号码：〕前往贵方办理工程收款事宜。收款金额是人民币大写：〔小写：〕。请贵方赐予办理。我方指定收款人是，收款账号是：。收款银行名称。收款人联络电话：受权期限：年月日起至年月日止。受权人(签字)：受权人盖章：年月日收款人及账号变更函〔模板〕******************：因公司管理需要，现特发此函通知贵公司，自即日起但凡办理贵公司对我公司的汇款转账业务，请用法我方以下收款账户：收款户名：银行名称：收款账号：收款行号：原合同方签字盖章：年月日付款申请单经办部门：年月日金额单位：元董事长：总经理：财务部：部门主管：经办人：领款人：四、选购物资验收入库及结算流程：〔一〕、原材料验收入库及结算流程：1、原材料运输车辆过磅：司磅员记录车牌号、供货单位、运输单位、司机姓名、货物名称、货物编码、规格型号、过磅总重量。2、收料员验收原材料质量：收料员验收每车原料的质量，发觉不合格原料一律不准卸车。3、卸货：收料员验收合格后，告知司机将原料卸在原料场指定地点，收料员在卸车时，进一步检查每车原料的质量。4、回皮：卸车后，车辆必