财务移交清册.docx

会计工作移交清册 交接人 : 接管人 : 监交人： 交接时间： 会计工作移交清册 交接说明 : 因原会计 （出纳）工作移交由 的工作调动，经领导决定，现将其负责的会计 接管。依据《中华人民共和国会 计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项： 一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案： 年份 凭证 盒数 本数 账簿 名称 本数 报表 收据 其他 二、代管印鉴： 序号 1 2 3 三、银行账户信息 印鉴名称 数量 印鉴卡片等 正本 正本 序号 开户行 账号 账户性 交易登 交易密 交易权 备注 质 录名 码 限 U盾 银行支票： 起止编号： 数量： 四、代管相关证件： 名称 证件数量 税务登记证 营业执照 ... 五、税务方面： 1. 发票领购簿资料 领购簿名 称 普通发票 领购簿 已用 编号 份数 副本 其他 未用 编号 份数 启用时 备注 间 增值税专 用发票领 购簿 发票领购 簿 防伪税控设备壹套（含金税卡、 网上缴税申报资料（含电子钥匙） IC 卡）； 套（注：用户口 令： ，用户密码： 个人所得税申报资料（含电子钥匙） 令： ，用户密码： ） ）； 套（注：用户口 六、 其他移交事项 ： 审计报告等相关资料 七、未了事项： 交接者本人应对任期内重大财务收支及关键财务问题作出详细介 绍，如有需书面说明的事项，需后附说明。 八、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担 1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。 即 年 月 日。 2、交接者对自己交接的资料完整性、准确性负责。 3、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处 理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日 之后的会计事项的处理。 页 页 页 页 九、以上交接事项均经交接各方确认无误。 接交人负有妥善保管接交会计资料的责任。 十、本交接书一式三份，交接双方各执一份，存档一份。 附表： 1、交接日库存现金盘点表 2、交接日银行余额调节表 3、交接日银行系统交易明细 4、交移交日科目余额表 5、其他资料 本次移交清册共 页。列示数据资料物品已经核对无误，同意交接。 交接人 职务和姓名 接管人 职务和姓名 监交人 职务和姓名 交接单位 交接时间