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物业管理企业资金管理制度 物业管理企业资金管理制度 PAGE9 物业管理企业资金管理制度 资金管理制度 前言： 为加强佛山市基顺隆物业管理〔以下简称“公司〞〕资 金内部控制和管理，保证货币资金的平安，提高货币资金使用效 益，降低公司财务风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据国家有关法律、法规和政策，结合公司的具体情况，特制定本 制度。 第一条 本方法所称资金包括投资资金、营运资金。日常费用收支由财务 部另行制定管理方法及报销制度。 一、投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支 出。 二、营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货 币资金、应收款项、存货。管理重点为：采购资金管理、应 收预付管理、其他资金往来管理。 第二条 公司实行总经理领导下的分级授权管理体系，各部门 /物业管理 工程工程按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。资本 性支出及经营性支出必须由公司总经理签批。 第三条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第四条 投资资金 一、投资工程必须在年初编制预算，报经总经理审批通过后才能 执行。 二、经总经理授权，委托授权人可决定公司最近经审计净资产值 5%以下的投资事项。 三、在总经理授权范围内，工程负责人可审批签署在年度固定资产投资方案内单项不超过500元的购置协议，并在确保不超出投资方案总额的前提下对购置工程进行不超过总投资费 用5%的调