财务经理述职报告两篇.pdf

财务经理述职报告两篇 一年的光阴很多就要结束了，接下来小编为你带来财务 经理述职报告，希望对你有帮助。 篇一：财务经理述职报告 分公司财务部的工作紧紧 围绕着公司提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在公 司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作 作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理 在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高， 现将的工作做如下简要回顾和总结。 1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种 原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范 化的规定和要求， 完成对金蝶 EAS系统及纸制会计凭证审核、 复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清 晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财 务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装 订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成 为公司的信息库。 处理有关原始凭证和会计凭证约 2500 份， 及时打印、整理、装订和保存会计凭证 40 本。 常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司 财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工 作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满 足了各部门对我部的财务要求。 2 、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月 结，帐实相符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表 共 24 份。 3、加强对各项收支的管理， 做到账账相符， 账实相符； 考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各 有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到 手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。 4 、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理， 保证款项的支付、资金的使用安全合理。 5 、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项 职工薪酬；较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。 6、按照规定编制和报送年度、 季度、 月度国资委快报、 分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确， 并及时向公司领导汇报相关情况。 7 、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同 经营部做好购销结算及货款收支；协助配合生产部门在生产 数据的收集、整理、统计、生产报表编制；协助综合部在社 会保险业务办理、各项费用支出控制；配合品管部在物资出 入库、盘点、各项资产管理等相关工作。 8、完成 XX 年财务预算相关工作； 9 、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部 门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票； 按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；及时编制和报 送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。 14、及时编制和报送仁化县、 上级公司各相关统计报表。 1、提前完成金蝶 EAS 系统新帐套的建帐和启用工作， 并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新 台阶。 2 、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业 务的结算、款项收支等工作； 3 、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规 范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方 面的工作； 4 、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务 方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理 等方面的良好合作关系。 1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱， 参与度仍需加强；与仓库对帐工作仍有不足。 2 、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在 薄弱环节。 3 、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监 督和管理上仍需加强。 1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经 营决策提供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时