(完整版)日常费用财务报销流程图(1).docVIP

流程图 报销单据整理粘贴 仃 填写《报销申 请单》 1 部门主管 /经理审核 管理部 审核 总经理 批准 财务经 理审核 NG 日常费用财务报销流程图 说明 日常费用报销包括差旅费、办公费、低值易耗品 及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 报销人员根据公司费用报销制度要求 ，整理好需 要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。根据报 销内容填写《费用报销单》 填写《外岀申请单》。 ，外地岀差前应提前 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的 笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于 出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《外 岀申请单》。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人 员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经 理须对以下方面进行审核: 1) 2) 3) 费用产生的原因及真实性; 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重 新整理提报。 部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给 管理部，由管理部进行报销费用的确认，主要内 容包括: 1) 2) 权责部门 报销人员 报销人员 相关部门 主管/经理 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 外岀申请单 费用报销单 采购请购单 财务费用报销制度 外岀申请单 费用报销单 报销发票 报销单据 采购请购单 财务费用报销制度 外岀申请单 费用报销单 产生的费用是否符合报销标准; 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范要求 3) 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整 理提报。 审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务 部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合 要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。 财务部经理审批后，5000元以上款项需提前通知 财务部以便备款。 对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经 理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须 立即退回财务部，由财务部跟进处理。 管理部 财务经理 总经理 报销发票 报销单据 外岀申请单 财务费用报销制度 费用报销单 报销发票 报销单据 外岀申请单 费用报销单 报销发票 报销单据 外岀申请单