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酒店仓库月底盘点与账务处理管理制度 每月25号，仓管员必须将总仓库物品进行彻底清点，做到账实相符。（库管盘点时间要和财务账务结转时间相一致）盘点期间原则上停止发货，实在急用的发货后，账入到次月。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报负责人处理。将必须补充物品名称、数量及时开具备货申请，上交领导批复。 成本会计定期要组织人员对总库进行全面盘点，做到财务账与库管账物账相符，账账相符。 每月27号至29号期间库管必须监督各部门二级库进行彻底清点，各二级库库管要配合总库库管完成二级库盘点工作。 再上述期间内，先由各二级库库管从账目中调取当月结存数量，再由二级库库管盘点完后制成清单上交总库库管进行盘点，待双方清点完结后再盘点单上签字确认，无盘点问题的将清单上交由财务做账，如在盘点中发现问题，及时上报领导处理。 4、在总库对个各二级库的盘点中，成本会计需对总库及二级库库管进行监督，保证盘点的准确性。 5、每月月底布草收发完毕后仓管员通知出纳、会计配合将对楼层领取的一次性消耗品进行清点,各楼层主管需配合清点，仓管员对楼层领取且未使用的物品计算出总数，对财务系统进行月底假退库，次月1号对财务系统进行假入库。 6、每半年时间库管配合财务人员对客房布草、厨房盒餐厅餐具进行一次彻底盘点，盘点期间各区域负责人必须积极配合财务人员进行清点。 7、每月25号之后将本月出入库单据进行审核，与实际消耗物品进