半年预算执行及经营情况报告.docVIP

半年估算履行及经营状况报告 半年估算履行及经营状况报告 PAGE / NUMPAGES 半年估算履行及经营状况报告 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 1-6 月估算履行及经营状况报告 一、 主要经济指标达成状况 单位：万元，下 同 项目 年估算 2011 本期金额 累计达成率 ） 昨年同期 同比增减 （% 当月 累计 主营业务收入 270,465.91 16,999.51 119,050.72 44% 108,573.12 10% 利润总数 25,475.64 1,834.79 11,332.29 44% 10,375.03 9% 归属于母公司净利润 19,002.68 1,313.57 8,572.87 45% 7,171.04 20% 1、 主要经济指标达成状况与估算差别剖析 1-6 月主营业务收入 119050 万元，达成整年估算的 44％，超出昨年同期 10％。 实现利润总数 11332.29 万元，达成整年估算的 44％，超出昨年同期 9 ％。今年 汽车玻璃因为股权更改， 今年未列入归并范围， 故假如按同口径对比， 今年比去 年收入和利润总数均同比有较大的增加。 2、 整体经济运转特色以及对经济运转中突出问题的剖析及对策 上半年浮法玻璃市场价钱体现由高到低的走势， 当前上海原片玻璃的采买价钱已 经逐渐降落到了 1598 元/吨（含税，不含运费） 。价钱的降落对下半年浮法玻璃 盈余水平有较大的影响。 加工板块受接单量影响， 生产量、销售量均未达成估算， 利润总数较估算有较大 幅度降落，利润总数累计损失 180 万元。减少了公司的盈余水平。 二、 经营状况剖析 1、 主营业务收入、毛利、毛利率 1 项目 业务板块 2011 年估算 本期金额 累计完 昨年同期 增减率 成 率 当月 累计 主营业务收入 浮法 155,118.99 11,161.92 72,912.63 47% 50,026.66 46% 加工 139,593.96 8,428.03 52,170.31 37% 45,161.75 16% 管理 113,312.35 7,913.21 46,338.66 41% 45,054.80 3% 小计 408,025.30 27,503.15 171,421.59 42% 140,243.21 22% 主营业务毛利 浮法 39,151.93 2,741.92 18,390.53 47% 加工 26,213.66 919.84 7,900.57 30% 管理 4,532.49 458.91 2,442.57 54% 小计 69,898.08 4,120.67 28,733.68 41% 毛利率 浮法 25% 25% 25% 加工 19% 11% 15% 管理 4% 6% 5% 小计 注：已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关系交易。 ）产能状况 1 （ 产品名称 公司产能 2011 年 估算 月实年 1 -x2011 达成年度估算％ 达成公司 生产 际生产 产能％ 浮法 481,502.60 252,657.82 52% 加工 3,999.20 1,504.55 38% 2）销量状况（ 产品名称 年估算 2011 月年 1-x2011 达成年度 估算％ 销售量影响收入 销售量 影 销量 实质销量 响利润 浮法 472,900.00 230,575.50 49% 加工 751.88 236.87 32% 2 （ 3）售价状况 产品名称 2011 年估算售 月年 1-x2011 －） 对照（＋ / 售价 影响收入 售价 影响 价 实质售价 利润 浮法 3,280.16 3,162.20 - 4% 加工 185.66 220.24 19% 很大程度上降低了实质平因为浮法板块因为销售构造的变化和外销数目的减少， 均价钱水平。各公司实质销售价钱以下表所示： 内外销 生产地 产品名称 年度估算 实质达成 年度 本期 累计 本期 累计 内销 TSYP 均匀 3,386 3,386 3,386 4,702 3,653 内销 JSYP 均匀 2,728 2,759 2,629 2,526 2,505 内销 HSYP 均匀 2,319 2,281 2,287 2,404 2,307 内销 CSYP 均匀 6,631 6,654 6,498 5,590 5,924 外销 TSYP 均匀 2,582 2,582 2,582 3,906 2,803 外销 JSYP 均匀 5,365 5,563 5,296 3,685 4,430 外销 HSYP 均匀 2,669 2,669 2,669 2,472 2,284 外销 CSYP 均匀 6,500 6,500 6,500 - - 浮法板块各公司受价钱、数目、成本影响毛利水平状况以下表： 生产