财务部出纳岗位职责.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 财务部出纳岗位职责  财务部出纳岗位职责（一）  1、负责公司日常的费用报销。  2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。  4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。  5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。  6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。  7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。  8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。  9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。  10、每月协作人事编制好工资表，并协助发放。  11、完成领导布置的其他工作。  财务部出纳岗位职责（二）  1、严格执行各项财经政策，按规定专心管好现金，办理好各项收支账目。  2、专心做好现金收付日记账，准时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发觉短款，应准时查明原因，并报校领导解决。  3、专心审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费