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部 门
财务部
制度名称
保险柜和钥匙管理制度
批 准 人
制 定 人
制度内容
（一）投币式保险柜管理
1.前台保险柜包括投币柜和客用贵重物品保险柜两类。投币柜主要是收银员投递营业款时使用的，便于总出纳统一收款。
2.投币柜放置在前台里面或前台办公室，每次收银员投递营业款时，都必须由前台人员在场见证并签名。
3.投币柜的投币箱钥匙由前台负责保管，便于收银员到前台去投营业款。
4.总出纳保管投币柜的总控钥匙和密码，负责每日收存营业款，并有见证人在场时清点收银员交款记录表中登记的投币个数和完好情况（营业款不在前台清点，由财务其他人协助）。
5.对于前台客用贵重物品保险箱，由前台人员或大堂副理负责，严格按标准、程序办理。
6.贵重物品寄存时必须填写寄存单，内容齐全，项目清楚，并由双方签字确认后寄存。
7.客用保险箱实行A、B钥匙管理，客人拿一把，前台或大堂副理拿一把。客人丢失钥匙要按酒店规定价格赔偿。
8.对于现金或其他零散的贵重物品要包扎捆好，帖上封条，当面放入保险柜中并锁好。
9.提取寄存物品时，必须凭寄存条、寄存人身份证和亲笔签名后方可办理。具体的寄存和提取贵重物品详细规定，由前厅部统一印制格式遵照执行。
10.客用保险箱其他备用钥匙由部门经理或财务部统一保管。
（二）总出纳保险柜管理
1.财务办公室总出纳保险柜由总出纳负责保管，主要是存放备用金、支票等有价证券。
2.总出纳要保管好钥匙，不得随意放置钥匙，密码设置要高度保密，经常调换。
3.经常检查保险柜的完好情况，如果发现有翘痕或其他损坏要及时报告或报修。
4.总出纳保险柜中只能存放酒店现金、支票和其他有价证券，不得存放私人物品。
5.总出纳因变动移交时，保险柜钥匙要全部交回，如有丢失必须注明，密码由接交人改。
（三）财务钥匙管理
1.财务办公室的钥匙，由财务部人员负责保管，人手一把，离职时交还。
2.财务人员要随身携带好钥匙，不得向其他部门员工出借整串钥匙。
3.因公外出或保管不善造成钥匙丢失，应立即报告，及时更换门锁，否则后果由其承担。
4.各收银点的抽屉钥匙或银箱钥匙，由收银员上班时到前台统一领取（包括备用金）。
5.仓库钥匙一套由财务经理保管备用，另一套由仓管员负责保管，下班时交至总台处统一保管，不得将总仓钥匙携带出酒店。
6.档案室或账单存放室钥匙由财务经理负责保管，如有查阅或进入时必须通过财务经理。
7.其他与财务有关的房间钥匙或备用钥匙均交由财务统一封包保管，放入保险柜中。
8.各个财务人员自用的抽屉钥匙自行妥善保管，如有遗失，换锁费用自理。
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