一册02COOEC_财务管理用户手册_应收账款管理V1.0.docxVIP

中国海油SAP实施项目-化学公司ERP子项目V1.5用户手册 SAP ECC 5.00 应收账款管理用户手册- 标准流程说明 财务管理用户手册 财务管理用户手册-应收账款管理Vl.O.doc 第 PAGE #页/共52页 TOC \o 1-5 \h \z 财务管理：用户手册 3 应收账款管理 3 维护无销售订单的客户主数据 3 维护集团层次的无销售订单的客户主数据 3 维护公司代码层次的无销售订单的客户主数据 6 显示客户主数据 9 无销售订单客户的发票录入 12 发票录入 12 冲销客户发票 15 客户收款业务 17 对客户进行预收款 18 收款并清账 23 客户承兑汇票收款业务处理 27 对客户进行预收款 28 收客户银行承兑汇票并清账 31 应收账款的相关显示功能说明 35 显示过账凭证 35 显示客户余额 40 应收账款月末结账处理 46 结清客户月末未结清款项 46 监控应收账款账龄 49 财务管理：用户手册 应收账款管理 1维护无销售订单的客户主数据 目的 首先需要在系统中建立该客户的主数据，才可以允许对无销售订单的客户出具发票。 前提 需要统一集团无销售订单客户主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的客户主数据 管理。 流程 当需要对无销售订单的客户出具发票时，需要首先在系统中建立该客户的主数据： 1）海工申请人填写无销售订单客户主数据申请表； 2）提交申请给总公司财务主数据维护部门； 3）总公司财务管理部主数据维护人在审核申请单； 4）确认申请单合格以后，在系统中创建无销售订单客户主数据的一般数据； 5）海工据维护人维护该客户的公司代码层信息。 结果 在系统中维护了无销售订单的客户的主数据 1.1维护集团层次的无销售订单的客户主数据 操作岗位 总公司数据管理员 操作步骤 1.通过以下路径进入 配置路径 会计 ＞财务会计 ＞客户 ＞主记录＞FD01-创建 事务代码 FD01  2.录入初始屏幕 栏位 说明 范例 2.1 选择客户账户组（海油共有5类客户账户组） CD01中国海 油集团内-国内 2.2 可根据系统中已创建的主数据进行参考创建，输入可参考的客户 编号 2.3 按名或回车，进入下一荧屏 3.创建客户主数据  保存，显示晤函后 保存，显示晤函后口而0口砧而 诙超 :I 维护公司代码层次的无销售订单的客户主数据 操作岗位 海工数据管理员 操作步骤 1.通过以下路径进入 配置路径 会计 ＞财务会计 ＞客户 ＞主记录＞FD01 —创建 事务代码 FD01  栏位 说明 范例 2.1 选择客户账户组 CD01中国海 油集团内-国内 2.2 输入总公司已经创建好的客户账号 0100000004 2.3 输入公司代码 1008 2.4 按回或回车 (2.4 2.录入改变预留：初始屏幕 2.录入改变预留：初始屏幕 栏位 说明 范例 2.5 在账户管理中，必须选择并输入一个统驭科目 1131000000 2.6 选择排序码 001 2.7 点击支付交易  付款廓口单 付款廓口单Z 原因同转换 I I 选择规则 栏位 说明 范例 2.8 选择付款条件 Z005 2.9 选择付款方式 BCT 点击保存，显示?客的口叫里四4王辿吗照中已建工 显示客户主数据 操作岗位 应收会计，应收会计主管 总账会计，总账会计主管 操作步骤 .通过以下路径进入 配置路径 会计 ＞财务会计 ＞ 客户 ＞主记录＞FD03-显示 事务代码 FD03 .录入改变预留：初始屏幕: 显示客户：初始屏幕 国［B 显示容尸：初蛤屏幕 一扃6 客户 圆丽而0面^?@中短基地有限责任公司 ‘二… 1?一 2.2卜「_濯7-产有屋司 栏位 说明 范例 2.1 选择要查看的客户 0100000004 2.2 选择公司代码 1008 2.3 点击力执行，或回车  格回显不客户：常规数据 国切[不他也迎数据| 3舀匚三，M | ] 0 |云signed □匕jeeF]用加数据，臣 [100000004」卬海油基地普艮责任公司 燕郊 .选择“公司代码数据”可以查看到公司代码下的客户信息，如统驭科目，排序码等，如 下图所示： 2无销售订单客户的发票录入 目的 公司的销售业务不在系统中做销售订单处理，对收入业务直接录入客户发票。 前提 系统中维护了客户的主数据 流程 1）应收账款会计在收到业务部门提交的客户开票申请单后，检查在系统中是否存在该客 户的主数据，如果存在，则在开具客户发票后，在系统中录入相应的发票信息。如果不 存在客户主数据，则需按照创建无销售订单客户主数据流程创建该客户的主数据。 2）在凭证处理过程中，需要反映相关的税务信息，如：增值税、营业税等。 2.1发票录入 操作岗位