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农行财会部述职报告 农行财会部述职报告 XX 对我们国家来说是很不寻常、很不平凡的一年，祖 国在冰雪中挺立，在震荡中坚强。无以伦比的奥运，一飞冲 天的神七， 圆了国人百年的梦想， 向世界展示了中国的力量。 XX 年也是经济金融形势复杂多变，不稳定不确定因素 明显增多的一年。我国经济运行中的困难增加，经济下行压 力加大，企业经营困难增多，金融领域潜在风险增加。 欣喜的是，中国农业银行股改方案获得国务院的批准， 终于让我们踏上了建设股份制商业银行的新征程。 一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、 正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下， 在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结 算部的工作职责， 团结和带领我部员工恪尽职守， 努力工作， 圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况 汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓 会计内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力 弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。 会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问 题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措 施。 会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的 负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要 任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职 指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理 及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管 行长、会计部门 ( 职能所在部门 ) 负责人、会计主管、监管员 以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大 家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核， 让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。 2 、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操 作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松 过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程 序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的 检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、 对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规 定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责 任人 96 人次， 其中扣发考核性工资 44 人次， 扣款金额 7750 元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提 请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原 则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平 有了明显的进步。 3 、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实 性，充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线 值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值 班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。 对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮 流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能 进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销 效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大 的监督和震慑作用。 4 、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主 管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环， XX 年，我认 真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大 考核力度，提高会计主管履职能力。 XX 年，我督促对在同一 机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业