财务管理规定.docVIP

PAGE 财务管理制度 北京广电琼芳物业管理有限责任公司 二〇〇八年九月 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 一、各级人员职责 1 二、经费预算 5 三、经费支出管理 5 四、现金管理 7 五、支票管理 8 六、借款管理 9 七、票据报销管理 10 八、发票和资金往来专用发票的管理 11 九、办公用品财务处理制度 12 十、固定资产管理 13 十一、审计管理 13 十二、财务软件应用管理 14 十三、印章使用管理 14 十四、会计档案管理 14 十五、财务交接管理 15 十六、财务室安全管理 17 PAGE 15 财务管理制度 为了规范本公司财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《会计法》和《企业财务通则》、《企业会计准则》等要求，结合设计院和本公司的实际情况，特制定本制度。 一、各级人员职责 （一）公司主管领导职责 1、全面负责公司财务工作的决策、指挥、控制和监督； 2、依法对公司会计资料的真实性和完整性负责； 3、遵守国家相关法律、法规，决定公司财务预算方法并组织实施； 4、负责组织制定公司财务管理的具体办法，切实遵循《企业财务通则》、《企业会计制度》及国家有关财务法规，并确保在公司内有效实施。依法聘任、解聘、奖励或惩罚公司的财务负责人； 5、宏观