出差费用报销学习管理规定.docxVIP

出差费用报销学习管理规定 出差费用报销学习管理规定 PAGE PAGE4 出差费用报销学习管理规定 PAGE 出差花费报销管理规定 各部、车间、科室： 为了进一步增强和规范公司管理，依据公司公司文件精神，结 合我公司生产经营实质状况，本着脚踏实地的原则,经公司经理办公会研究，对因公出差花费及有关款待花费报销进行改正调整，规定 以下： 第一部分：国内出差 一、出差花费标准 推行限额标准内实报实销，详细标准见下表： 单位：元/天·人 序 职 务 住宿费 伙食及通 市内交通 号 讯补贴 补贴 1 董事长、总经理 各项花费实报实销 副总经理、总经理助理 部门经理及公司厂长 部门副经理及公司副厂长、厂长助理 正副科长（车间正副主任）及部门经理助理 其余职工 说明： 1、一人连续出差多天的，住宿费可拉通计算，以实住天数按标准据实报销，报销总数不可以超出规定标准。 伴同公司公司领导出差的工作人员，可按领导入住旅馆的最低房价标准据实报销。 2、住宿费报销不可以包括房间内的国际国内长途电话费， 小食品、 饮料、洗衣等其余花费，凡有此类花费产生，均由住宿人自理。住宿时期对房间内酒店物件的破坏补偿均由住宿人自行补偿。 －-1- － 3、伙食及通信补贴和出差地市内交通补贴归并包干使用， 节超 自理。 4、驻外做事处的人员，可依据详细状况发放驻外补贴，但须经 分管领导赞同，报主管领导赞同后履行。 5、单位派车的出差人员不享受出差交通费补贴。 6、使用自有车辆的依据公司车改有关规定报销。 7、利用周末回住家所在地歇息后， 周一留在当地办公的出差人 员，出差花费报销从周一同计算。 二、乘坐交通工具和花费报销标准 乘坐飞机和高铁（动车）标准（国内） 序号 职 务 飞机 高铁（动车） 1 公司公司领导 公事舱 2 公司厂长、部门经理 打折公事舱 3 公司（部门）副科长及以上人员 经济舱 4 其余人员（分管领导或公司厂长或部门经 经济舱 理赞同） 1、长途汽车资实报实销。 2、因工作需要乘坐出租车，需要写明事由和来往地址，独自报 销；确需要包车的，需预先向公司厂长（部门经理）或分管领导申 请，赞同的可独自报销花费，包车当日不享受交通补贴。 三、款待花费 1、确因工作需要款待客人时，各公司、部门要依据不一样客户和 人数，本着既节俭又能办妥事的原则掌握，对单笔支出超出 XXXX 元以上的款待费一定先请示公司厂长或部门经理；超出 XXXX元以 上的款待费一定先请示分管领导赞同并署名； 按财务有关规定报销。 2、香烟花费一律自理， 用于客户的礼物一定先报告有关部门负 －-2- － 责人，经分管领导或主管领导赞同后方可购置和报销。 第二部分：国出门差 一、出国补贴时间计算及补贴标准 1、凡是到国出门差的人员，出国补贴的天数，从抵达外国当日 起至走开外国当日为止，在飞机上的时间不可以计算在内。 2、出差补贴（包括餐费、包干交通费、电话补贴） $XX/天。 二、出国乘坐交通工具和花费报销标准 出差花费推行限额标准内实报实销，详见下表： 序号 职 务 乘飞机舱位标准 住宿费 1 董事长、总经理 公事舱或优等舱 2 副总经理、总经理助理 公事舱 $XX/天 3 部门经理、公司厂长 打折公事舱 $XX/天 4 部门副经理、公司副厂长 超级经济舱 $2XX/天 5 其余职工 经济舱 $XX/天 三、花费报销 出差人员归国后2周内一定到财务部办理报销冲账手续。出差预借外币的，报销时按借用时的汇率折算。 第三部分：其余事项 1、出差到香港、澳门、台湾地域的花费报销参照国出门差规定 报销。 2、上述各项规定在特别状况时由分管领导和主管领导酌情掌 握。 3、出差需乘坐飞机的人员， 应选择优惠价钱提早预约来回机票， 以减少花费开销。 4、本规定自觉布之日起履行，凡从前规定与本规定不一致的， 以本规定为准。 XXXXXX 新资料有限公司 2019年5月27日 －-3- － －-4- －