MM-501中国航油ERP用户手册-发票预制业务流程.docxVIP

中国航油ERP系统用户手册一发票预制流程 目录 TOC \o 1-5 \h \z 1?流程总体概述 1 1.1功能说明 1 1.2业务流程图 1 1?3茶统操作步環 1 1.流程总体概述 1.1功能说明 采购人员根据供应商发票、采购订单、入库验收单三单进行信息核对，主要核对品种、 数量、开票方、单价、货值金额、税额。信息准确无误后再输入系统，生成预制发票，此预 制发票号码连同供应商发票、采购订单、入库验收单传递给财务。时务审核无误后进行过帐 处理。这样就实现了系统内采购业务及吋务间的信息传递。 1.2业务流程图 供应商 供应商 接收发眾020调川人坪验 接收发眾020 调川 人坪验 收单070 ；； 门/财务部门itt二以从配20| 门/财务部门 itt二以从配20| — 发磔 判斯是金辿过 ;.TAft：01C 判断是件发累何也050 输入发肆 080 1.3系统操作步骤 系统事务代码：MIR7 在命令框填写代码：MIR7,回车。 叵7菜单個) 编辑(E) 收藏夹(E) 附加幺) 系统(Y) 帮助(旦) 筋阿 ，卞oI目圖閲 ②您占◎ is囱 ?a 中国続油E戏P系统 a b g売其它菜单 阳囲夕▼ ▲ 西创逢角色 ④分配用戶 爲文档 ? □收藏夹 ▼ ◎ SAP菜单 □办公室 □交叉应用组件 □后勤 U1会计核算 □人力资源 □信息系统 □工具 或在SAP菜单中查找，步骤：SAP菜单亠后勤- 物料管理- 后勤发票校验- 凭证输 入- 预制发票，具体操作详见下图： 叵7荥单(处) 编辑(E) 收藏夹(E) 附加(X) 系统(Y) 帮助(旦) 场 ▼丨1 H 目間閲 ②您囲Q ?B 中国航油ERP系统 O 0 品苴它粟单 岛囲夕 ▼ ▲ 目创逮角色 礙分配用戶 巳文档 ? 口收藏夹 ▼ ◎ SAP菜单 口办公室 □交叉应用组件 ▼ S后勤 ▼ ◎物料管理 ? 口采购 ? □库存管理 ▼S后勤发慕校验 ▼ $凭证输入 :理MIRQ ?输入发票 ｛診1呗屯二煎制发剽 ?形 MiHa -蔬LX后台电?验的发栗 □进一步处理 □自动结算 □ GR/IR科目维护 □归档 首次进入发票预制界面后，系统令弹出“输入公司代码”的提示框，详见下图： 叵7系统⑵帮助(旦) 畅 I ▼ ] @u SAP 显示?po结构数量工作涪单 显示?po结构 数量 工作涪单 峥处理 区 问抬头 在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键”后进入该公司发票预制界面, 详见下图： 直 发票凭证(1) 编辎 直 发票凭证(1) 编辎(E) 转到(Q) 杀统(上) 帮助㈤ ▼ 1 g 口閒関裁您qq園回?h 第一步：输入订单号。 在“PO参考”选项卡中的“筛选类型”中，选择当前业务需要选择的类型，本案例中，选 择了 “采购订单”（系统默认值即为“1采购订单/计划协议”），在选择类型后的文本框 中输入采购订单号，详见下图： 存放接收的发票:公可代码9500 显示po结构 显示工作渚单 丐 暂存 网模拟 O另存为已完成 消息13帮肋 业务处理 票 po参考 总帐科目 切糾 甯先举型j采购订单/计划协议2 甯先举型 j采购订单/计划协议 2交货单 3提单 4服务案目表 5供应商 6运输服务代理商 9交换协议（仅IOil） I ■ ■ 订. 采购订单 项目 第二步：输入发票净值、税额及总金额。 输入采购订单号后，凭证矣将该采购订单信息带入发票预制中，此时请认克核对订单中相关 信息，确保发票净值与“PO参考”选项卡中金额相一致。如不一致以发票净值为准，手动 修改“PO参考”选项卡中“金额” 一栏。并按供应商开具发票中的税额，填写到“税额” 一栏。“基本数据”选项卡中“金额” 一栏，是发票净价与税额的合计数，即这张发票的总 金额。当发票的净价、“金额”及“税额”填写完毕后，查看“余额”是否为“0”，如余 额为雲则此页面维护完成，详见下图： 存敢接收的发票:公司代码9500 玄示M结构 显示工作酒羊 眄 皆再咼枝1U O另再为漳EE O消且IH书肪 I 畑 ▼ CCO余颔 0?0C 二 /基茶沛 支付談项 注刑 稅农 仗泵 （33 换商 CO0CC610C6 之士錚磨飞51左沁设备配坤厂 左更日期 2011. 08. 05] 古畑飞 过咏日期 2011. 00.05 金筋 23,400. 00 RJIE 之计《帧 234?7电州 3, 400. 00 JI J1 （逬顶稅卩％） ▼ 二1370511^050-1 吕 010937 支材鼻款 立即支讯 帳行体户 2222222222222 碗日期 2011. 0B. 05 中国逢没垠行，上淨祐分石 公司代购 ^00中拆紬対出口有限齐任公司jt3K P0参芳 总惓科目『物铝 於1 □ 0 恪式 1耒财订总,计龙