出差管理与差旅报销制度-2019.pdf

出差管理及差旅报销制度 一、 目的： 为规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜，特制订本制度。 二、 定义： 差旅费为因公出差外地所发生的住、行方面的费用。 三、 范围： 公司全体人员。 四、 职责： 公司人力资源部和财务部负责流程的制定与实施；公司全体员工确保遵守该流程规定。 五、 程序： 1、 出差前的准备工作： 1.1 出差申请： 员工出差前须向主管经理提出口头申请，在部门经理口头批准后方可填写《出差申请表》办理出差手 续。 1.2 填写出差申请单： 出差人员在出差前须按照公司规定填写《出差申请表》，《出差申请表》需经部门经理批准签字，报总经 理签字；签字后的《出差申请表》方可作为差旅费用借支、考勤登记与差旅费用报销证明之用；对没有按照 规定填写《出差申请表》的员工，财务部不得给予办理差旅借支与差旅费用的报销。 1.3.1 出差借支差旅费按出差工作计划及计划出差天数进行合理的额度控制。 一般差旅费借款金额为 1000 元，超过 1000 元的， 出差人员必须在提款的前一天通知财务部， 以便财务 部做好相关准备。 1.3.2 出差预支款须填写借款单，根据出差地点、人数、天数等因素，提出借款金额，由部门经理及公司总经 理签批后，到财务部领取出差备用金。 1.3.3 所有票据先交由财务部审核后交总经理签字方可报销。 1 递交合格的报销明细 A ） 请客户吃饭 —— 需要出示当天吃饭有饭馆名和菜品明细小票。各个级别的报销数额不等。 B） 乘车票据 —— 需要在票据背面记录时间日期乘车路线（起点、终点） ，事由。 C） 停车票据 —— 需要注明停车时间、地点、事由。 D） 采买物品 —— 数量明细经过核对有核审人签字，商家提供的带时间日期的小票明细。 E） 快递费 —— 需要记录发货物品明细或收货物品以及经手人。 2 、差旅费用标准： 差旅费用开支总原则： 因公出差，实行费用按标准补贴制度，补贴项目分为三类：住宿费用、餐费补贴、交通费补贴，原则上严 格按照既定的标准执行，超支部分自理；特殊情况需要事前通知上级并报请公司同意后方可超支，返回后书 面说明情况，公司领导签字后凭票据予以核销。 地区类别划分： 一类地区 二类地区 三类地区 一线城市及特殊旅游地区 二线城市 三线城市及以下 差旅级别划分： 级 别 岗 位 一级 董事长、总经理 二级 副总经理 部门经理 三级 部门员工 费用开支及补贴标准： 类别 一类地区 二类地区 三类地区 标准 住宿费 餐费 交通费 住宿费 餐费 交通费 住宿费 餐费 交通费 级别 一级 实报实销 实报实销 实报实销 二级 260 100 实报实销 220 80 实报实销 180 60 实报实销 三级 200 80 30 160 60 20 140 40 15 注：交通费按出差实际天数凭发票（出租车、公交车票均可）在限额标准内报销，超支部分个人自理。