PPP流程解析、模式选择与实务案例.ppt

产业公司 社会资本 项目公司（SPV） 注册资本比例35% 注册资本比例65% 股东借款 银行 其他金融机构 融资 项目PPP投融资结构 项目公司注册资本为总投资的30%。在发布中标通知后30日内，中标社会投资者完成项目公司注册，注册资本可分批到位，一期股东到位资金不低于3000万元，其它按照工程进度及融资要求进行安排。 第六十二页，编辑于星期一：二十点 五十八分。 项目PPP投融资结构 本项目实际建设过程中的剩余建设资金主要由社会资本方负责筹集，可通过银行贷款、股东借款、其它金融机构融资等方式完成。本项目优先选用政策性银行贷款、银团贷款，政府部门将积极协助项目贷款事宜。 政府保留对于融资利率的监管权，保障本项使用利率水平最优惠的融资贷款方式。在正式竞争性磋商过程中，由社会资本提交项目公司债务融资资金成本率承诺最高价，未来项目公司实际债务融资资金成本率超过政府制定的控制水平（为7.8%）的融资成本由社会资本承担。 第六十三页，编辑于星期一：二十点 五十八分。 产业公司 社会资本 （施工单位） 项目公司 ? 股权投资 经营性资产 建设 运营 实线箭头表示资金流出方向 虚线箭头表示资金流入方向 投资收益 市人民政府 政府出资 施工承包费 使用者付费 公益性资产 建设 移交 政府付费 项目PPP投融资结构 第六十四页，编辑于星期一：二十点 五十八分。 项目 2016 2