企业采购管理标准.docxVIP

G03-01 G03-01— 2015 PAGE \* ROMAN PAGE \* ROMAN I 目 次 范围 1 组织管理 1 管理方针 1 管理目标 1 管理职责 1 采购管理要求 1 采购计划管理 3 采购计划管理意义 3 采购计划编制依据 3 采购计划的编制原则 3 采购计划编制的内容 4 采购计划编制的实施 4 采购预算管理 4 采购预算总要求 4 采购预算的编制 5 采购预算的执行 5 采购预算的调整 6 采购授权管理 6 供应商的管理 7 供应商管理总要求 7 合格供应商的标准 7 供应商的评价程序 7 供应商选取与商谈 8 供应商的监督与考评 8 供应商档案管理 9 供应商政策的执行、反馈与变更 10 供应商质量体系评定 10 采购招标管理 10 招标准备 10 8.2 招标 11 采购合同管理 11 采购合同管理要求 12 采购合同编写 12 采购合同评审 12 采购合同签订 13 采购合同履行 13 合同的修改与终止 13 合同纠纷的处理 14 合同资料管理 14 合同管理纪律要求 14 采购成本控制 14 采购成本控制管理要求 14 采购计划控制 15 采购价格控制 15 采购订货量控制 15 采购入库及付款控制 16 采购进度控制 16 采购进度控制管理要求 16 采购进度控制程序 17 采购质量控制 17 采购质量控制要求 17 采购物资质量检验的策划 18 采购物资检验验收程序 18 采购付款 19 采购付款控制管理要求 19 付账控制中单据的审核 19 付账控制中的现金使用 19 付账控制 19 采购绩效考核 20 相关文件 20 PAGE PAGE 10 范围  企业采购管理标准 本标准对公司物质采购的管理方针、目标、职责、流程、风控管理及有关制度做了规定。 本标准适用于公司用原料、辅料、材料、燃料设备、工具、器材、劳动用品、办公用品等的采购工作的一般性管理。 组织管理 管理方针 公平公正，互利共赢；经济合理，满足供给。 管理目标 采购成本控制率 xx%； 采购及时交货率 xx%； 采购物质合格率 xx%； 采购的资金周转率 n次/ 年。 管理职责 公司物质采购的管理职责如下： 总经理负责公司物质采购的管理； 各采购副总负责所分管采购物质的审批管理； 财务部负责公司物质采购的财务管理； 销售部负责提出公司年度生产销售计划的管理； 采购中心负责公司工业用煤和煤质辅料的采购管理； 矿产部负责公司红土镍矿的采购管理； 炉料部负责公司炼钢原料的采购管理； 采购部负责公司生产用材料、辅料和生产设备、工具、器件及用品等的采购管理； 综合部负责公司办公用品的采购管理； 各物质使用部门负责采购物质的申购管理； 技术质量部负责公司生产用原料、辅料的检验管理。 采购管理要求 公司物质采购是一种多元结构， 各采购责任主体均应形成文件， 对其物质采购的流程及要求做出规定，以规范采购行为，控制采购成本，防范采购风险，保证生产经营供应。 公司物质采购管理的一般流程如图 1所示： 图 1 采购管理的一般流程 部门 部门 总经理 主管副总 财务部 采购部门 相关部门 步骤 接收 采购需求 接收申请 申请物料采购 收集相关资料 制订 审批采购 确定采购计划内容 计划 审批 审核 编制采购预算 编制采购计划 选择合适供应商 实施 采购计划 进行谈判 审批 审核 编写采购合同 签订采购合同 发出订货单 跟踪订货单 接收货物 物料验收 货款 给付 审批 审核 审核 申请办理货款 办理物料货款 公司物质采购管理的商务和技术内容包括：物质的品名、规格、型号、数量、技术标准或参数、交期、检验方法、验收准则、价格、付款及争议处理等。 公司应加强对物质采购的过程管理和风险控制，管控内容应包括有： 采购计划管理； 采购预算管理； 采购授权控制； 供应商管理； 采购招标管理； 采购合同控制； 采购成本控制； 采购进度控制； 采购质量控制； 采购付款控制； 采购考核绩效。 公司建立和实施《镍矿出入库管理制度》、《炉料出入库管理制度》、 《烟煤、焦丁出入库管理制度》，对这些大宗采购的出入库流程和建账做出规定，以规范相关操作，确保物质财产安全。 采购计划管理 采购计划管理意义 采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、 采购数量、 需求日期等内容的计划表格。 采购计划是企业在了解市场供求情况， 认识企业生产经营活动和掌握物料消耗规律的基础 上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。企业做好采购计划的目的在于： 预估物品 / 物料采购需用的数量与时间，防止供应中断影响产销活动； 避免采购物品 / 物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间； 配合公司生产 / 采货计划与资金的额度管理；