日常财务管理规定.docVIP

平时财务管理规定 平时财务管理规定 PAGE / NUMPAGES 平时财务管理规定 . . .. .. 财务管理规章制度 为保护公司公司的合法权益 ，增强财务管理和经济核算 ，规范公司财务行为，正确计量公司的财务状况和经营成就 ，严格控制公司成本花费 ，依据《会计法 》、《公司财务公则 》、《现金管理暂行条例 》等国家政策法例 ，并联合公司实质 ，拟订本规章制度 。 第一章 公司资本支付的审批流程 1.1 平时物质采买及花费申请程序 ：经办人申请 →部门负责人确认署名 →分管领导确认署名 →→董事长确认审批奏效 1.2 资本支付审批程序 ：经办人 （报销人 ）申请 →部门负责人确认署名 → （分/ 子）财务主管审查确认 →分管领导确认署名 →公司财务确认署名 →公司总裁确认署名 →董事长确认审批奏效 1.3 公司各子 / 分公司内部各单位之间的资本调拨 ，由经办人申请 →分/ 子公司财务主管审查 →分管领导确认署名 →公司财务确认署名 →公司总裁助理确认署名 →总裁确认审批奏效 。 1.4 各项资本支出均需董事长审批确认后出纳会计方可办理款项支付。 第二章 公司资本支付及报销管理细则 2.1 备用金借钱 因公司平时业务需要的暂时借钱 ,包含平时办公需要 、差旅费及各样暂时性借钱 , 借钱时须由经办人填 借钱单 并注明借钱用途 ，经过有关审批程序后 ，由财务部办理付款 。 为了增