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— PAGE \* Arabic 1 — 差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度  为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：  1适用报销范围  本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）  本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。  2本规定所涉及的城市等级分类：  2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳；  2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。  2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。  3本规定所涉及的职别分类：  3.1 总经理  3.2 副总经理  3.3 部门经理、主管  3.4 其他人员  4差旅费各项报销标准：  4.1住宿及市内交通费标准：   说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。  4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。  4.3 长途交通工具乘坐标准：   5报销规定细则：  5.1差旅费报销规定：  出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，  按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费；  长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；  如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。  6 因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，伙食费按每天40元报销。  7 当天出差、当天返回的生活补助标准：  对出差地点属于工作地区以外，当天出差、当天返回的，执行以下生活补助标准：  7.1 200km（含200km）以内的：每人每天补助20元。  7.2 200km以外的：每人每天补助25元。  8 审批报销程序  8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。  8.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→财务经理审核签字→总经理审批→财务出纳结算。  9 差旅费的报销的其他有关规定。  9.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核签字，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；  9.2需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；  9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案；  9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。  9.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担，若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。  9.6 同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用，按实际费用报销。  9.7 出差天数的计算原则为:上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。  9.8 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差