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供应链融资ERP 操作指引
为提高项目IRR,根据管理成本、财务核算成本不同的管理要求,
系统现提供如下管理功能支持:
序号 ERP 调整内容
供应链融资将产生补贴费用(利息或贴现等),此补贴费用在
1 全成本管理模块独立为一类合同(补贴合同)进行管理。另,
此类合同需与主合同关联;
每期金额从BIP 汇总,在补贴合同下发起请款,不进行“合同
2 超付校验”,请款金额反写到合同,拆分进动态成本的“资金
措施费用”科目;
3 发票金额在补贴合同下登记,按主合同科目拆分进核算成本;
主合同工程款请款,增加支付方式标识,应付单传递与实付单
4
反写时在支付方式中注明;
支付最后一笔补贴费用后,需发起补贴合同补充协议(价格调
5
整补充协议)审批;
主合同结算时,总造价含补贴合同金额。计算结算调整金额需
6
减掉累计支付补贴、结算款支付时需减掉“累计支付补贴”。
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具体操作指引如下
目录
供应链融资ERP 操作指引 1
一、业务模型 2
(一)融资业务整体模型 2
(二)融资业务-主合同业务模型 3
(三)融资业务-补贴合同业务模型 4
二、主合同 4
(一)新增合同选择“支付方式” 4
三、主合同结算 5
(一)结算审批 5
四、补贴合同 6
(一)新增补贴合同 6
(二)补贴合同审批归档 7
(三)补贴合同请款 8
(四)补贴合同付款申请归档-进行补贴合同合约规划重新归集 9
(五)补贴合同实付登记及票据登记 11
五、历史数据处理 14
一、业务模型
(一)融资业务整体模型
融资业务分两条线,一是主合同,二是补贴合同。
主合同增加支付方式标识是否做融资,工程款审批时增加支付方式传
递,主合同结算时,结算金额含补贴费用,结算调整金额不含补贴费
用。
2 / 16
补贴合同需发起两次审批,第一次审批为登记补贴合同的审批,
审批通过后即可请款,请款审定金额反写至补贴合同金额并需要拆分
至“资金措施费用”。补贴合同发票登记引入主合同成本科目拆分进
核算成本。
(二)融资业务-主合同业务模型
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(三)融资业务-补贴合同业务模型
二、主合同
(一)新增合同选择“支付方式”
新增合同时需选择“支付方式”,若该合同需要做融资,则选择
“供应链融资”,若不做,则选择“非供应链融资”。
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三、主合同结算
(一)结算审批
主合同结算审批,结算界面字段名称修改,增加了是否含补贴金
额描述。修改了结算审定金额计算公式,增加了累计支付补贴金额。
1.当结算方式为“结算”时,显示支付方式,支付方式读取合同
的支付方式且不可修改。
2.总造价(施工单位上报价)(不含补贴金额)、总造价(区域初
审价)(不含补贴金额)、总造价(区域对数价)(不含补贴金额)、总
造价(集团复审价)(不含补贴金额)、总造价(集团对数价)(不含争
议金额)(不含补贴金额)均不含补贴金额。
3.总造价(审定金额)(含补贴金额):在原金额的基础上再加上
累计支付补贴金额。
4.累计支付补贴金额取主合同关联的补贴合同的累计付款申请
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审定金额。
5.结算调整金额不含累计补贴金额。
6.结算审批归档要求:关联的补贴合同发起【补贴
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