网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

供应链融资操作手册.pdfVIP

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
附件: 供应链融资ERP 操作指引 为提高项目IRR,根据管理成本、财务核算成本不同的管理要求, 系统现提供如下管理功能支持: 序号 ERP 调整内容 供应链融资将产生补贴费用(利息或贴现等),此补贴费用在 1 全成本管理模块独立为一类合同(补贴合同)进行管理。另, 此类合同需与主合同关联; 每期金额从BIP 汇总,在补贴合同下发起请款,不进行“合同 2 超付校验”,请款金额反写到合同,拆分进动态成本的“资金 措施费用”科目; 3 发票金额在补贴合同下登记,按主合同科目拆分进核算成本; 主合同工程款请款,增加支付方式标识,应付单传递与实付单 4 反写时在支付方式中注明; 支付最后一笔补贴费用后,需发起补贴合同补充协议(价格调 5 整补充协议)审批; 主合同结算时,总造价含补贴合同金额。计算结算调整金额需 6 减掉累计支付补贴、结算款支付时需减掉“累计支付补贴”。 1 / 16 具体操作指引如下 目录 供应链融资ERP 操作指引 1 一、业务模型 2 (一)融资业务整体模型 2 (二)融资业务-主合同业务模型 3 (三)融资业务-补贴合同业务模型 4 二、主合同 4 (一)新增合同选择“支付方式” 4 三、主合同结算 5 (一)结算审批 5 四、补贴合同 6 (一)新增补贴合同 6 (二)补贴合同审批归档 7 (三)补贴合同请款 8 (四)补贴合同付款申请归档-进行补贴合同合约规划重新归集 9 (五)补贴合同实付登记及票据登记 11 五、历史数据处理 14 一、业务模型 (一)融资业务整体模型 融资业务分两条线,一是主合同,二是补贴合同。 主合同增加支付方式标识是否做融资,工程款审批时增加支付方式传 递,主合同结算时,结算金额含补贴费用,结算调整金额不含补贴费 用。 2 / 16 补贴合同需发起两次审批,第一次审批为登记补贴合同的审批, 审批通过后即可请款,请款审定金额反写至补贴合同金额并需要拆分 至“资金措施费用”。补贴合同发票登记引入主合同成本科目拆分进 核算成本。 (二)融资业务-主合同业务模型 3 / 16 (三)融资业务-补贴合同业务模型 二、主合同 (一)新增合同选择“支付方式” 新增合同时需选择“支付方式”,若该合同需要做融资,则选择 “供应链融资”,若不做,则选择“非供应链融资”。 4 / 16 三、主合同结算 (一)结算审批 主合同结算审批,结算界面字段名称修改,增加了是否含补贴金 额描述。修改了结算审定金额计算公式,增加了累计支付补贴金额。 1.当结算方式为“结算”时,显示支付方式,支付方式读取合同 的支付方式且不可修改。 2.总造价(施工单位上报价)(不含补贴金额)、总造价(区域初 审价)(不含补贴金额)、总造价(区域对数价)(不含补贴金额)、总 造价(集团复审价)(不含补贴金额)、总造价(集团对数价)(不含争 议金额)(不含补贴金额)均不含补贴金额。 3.总造价(审定金额)(含补贴金额):在原金额的基础上再加上 累计支付补贴金额。 4.累计支付补贴金额取主合同关联的补贴合同的累计付款申请 5 / 16 审定金额。 5.结算调整金额不含累计补贴金额。 6.结算审批归档要求:关联的补贴合同发起【补贴

文档评论(0)

185****6582 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档