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PAGE 1 PAGE 1 公司总账会计岗位工作职责 职责一:公司总账会计岗位职责 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与erp系统相核对。  2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。  3.负责复核仓库实物账务的精确性以及存货盘点表的精确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相全都。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。  4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。  5.负责公司费用的核算,专心审核相关费用单据。并按部门归集、安排各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常状况准时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝铺张,自觉节省。  6.负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发觉呆账及账实不符状况,准时上报财务经理或董事会处理。  7.负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。  8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。  9.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。  10.负责整理睬计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证干净、美观、易查。  11.监督月末、年末存货的盘点工作。  12.负责指导及支配总账助理人员日常工作。完成财务经理支配的其它工作。  职责二:公司总账会计岗位职责  一、娴熟把握有关财经政策、法令以及财务会计制度,专心执行《会计法》,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。  二、分清资金渠道,合理使用资金,严格把握费用开支范围和开支标准。  三、根据国家会计制度和会计工作规范要求,设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求准时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核,对打印、输出的报表进行专心核对。  四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备,准时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符,账实相符。  五、准时清理应收应付款项。  六、依据主管和有关部门的规定,定期编报各种报表。编制报表时,必需做到数字真实,计算精确,内容完整,报送准时,不得弄虚作假。  七、必需经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。  八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解状况或检查工作时,要负责供应有关资料,照实反映状况。  九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案,定期装订,妥当保管,非批准,不得销毁。  十、总账会计调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清晰,办理移接交手续,并由学校负责人或上级机关监交。  十一、要把握学校各项收支数据和状况。依据学校工作的特点分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业长远发展动身,提出改进和处理意见,当好领导“参谋”。  职责三:公司总账会计岗位职责  一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核,在所附原始凭证符合规定且金额无误后,签章负责–属于支出类凭证,流转到出纳处,出纳据以支付现金或银行存款;  二、负责会计电算化管理工作,登记总账;  三、依据总账数据,审核系统内账实、账账、帐表相符的状况,要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必需通过《未达账调整表》进行核对;现金总账和明细账必需完全相符。  出纳人员向总账会计移交记账凭证时,必需随附“现金、银行存款日报表”,表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外,还应当有:《现金、银行存款日报表》的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必需在总账会计对账相符后,随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。  成本会计向总账会计移交凭证时,必需随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本安排表》、《其他生产费用及其安排表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行状况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。