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公司财务主管（分管财务和内控 ) 年终述职报告 公司财务主管（分管财务和内控 ) 年终述职报告 公司财务主管（分管财务和内控）年终述职报告 我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各 位代表审议 . 第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下 , 我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务 基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 . 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审 .计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺 畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项；二是根据公司审前工作会的部署 , 及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不.。合规范事项 200 余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同 把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究 , 反复讨论、修改三省公司及各部门的答复 , 从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工 作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价 . 二、财务信息化建设取得新突破 . 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7。0 系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30 人历时一个月，完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作 , 顺利实现了 6.0 和 7。0 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工 作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了 坚实的基础。在零售费用定额管理方面 , 我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念 , 在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软 件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功 , 预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实 时监控, 实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制 , 实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头 寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管 理历程中的一次跨越式变革 . 三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点 , 确保全年无重大资金安全事故 . 一 是持续推进银行上门收款、 pos 机推广和银行账户管理 , 有效降低了在途资金 , 保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 147 座，上门收款率达到 87％，同比提高 2 个百分点，比提高 73 个百分点； pos 机刷卡结算金额为 8。9 亿元，同比增长 8。5 倍；清理冗余账户、合并账户 39 个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内 . 二是积极贯彻落实资金安全稽查长。效机制 , 各地市公司对加油站资 金管理自查面达 100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专 项检查领导小组 .。和办公室，累计检查站库 1500 余座, 检查覆盖面 99％以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的资金稽查任务 ., 得到了西藏公司督察组的高度评价 . page 同志们: 今年我的职务先后经历了两次变动 , 根据工作需要和市委安排 ,1 — 2 月我任市经贸委副主任、 5 月担任经贸委主任 ,8 月组建市商务局，我出任市商务局局长。按照局班。。子分工，我负责主持商务局全面工作，分管财务工作。一年来，在市委、 市政府的直接领导下 , 在同志们的 支持帮助下，经过本人的努力 , 较好地履行了自己的岗位职责，完成了各项工作任务。现将一年来自己的工作情况作以汇报，请予评议。 一、抓好组建促到位 聚拢人心开好局 根据省编办批准的我市机 构改革方案，市委、市政府决定撤销市经贸委和市外经贸局 , 将原外经贸局的全部和原经贸委的部分科室及原发展计划委员会的部分职能合并组建市商务局，并 为市商。务局配备了强有力的领