财务部岗位设置.pdfVIP

职务名称：出纳 设立日期： 2001-9-17 业务单位： 部门：财务部 职务代码： 职责： ★票据和货币资金的收付及物品保管工作。 业务： ★根据真实、合法、合规、审批手续齐全的原始凭证，准确、及时 地办理现金收付和银行结算业务。 ★款项收、 付后，立即在原始凭证上注明所属广告合同号码， 加盖 “现 金收讫”或“现金付讫” ，“转帐收讫”或“转帐付讫”字样。 ★分管《现金日记帐》 、《银行存款日记帐》 、《其他货币资金》帐，必 须序时登记、 日清月结， 按月编制 〈银行存款余额调节表〉 ，主动与总帐核 对，做到准确、及时、规范，做到帐表、帐帐、帐证、帐款绝对相符； ★负责保管现金等各种有价证券、空白支票和结算凭单以及除公司总 经理印鉴之外的其他预留银行印鉴。 ★根据审批无误的《纳税申报表》和《工资计算表》 ，准确、及时地做 好税款解缴和工资发放工作。 ★负责定期购买办公用品并统一发放。 ★负责定期核对仓库物品及各部门物品，发现问题及时向部门经理和 有关领导回报。 ★负责定期交纳公司电话费，并进行电话费汇总，考核各部门电话费 的包干超支情况。 人事 ：★努力完成部门经理交待的各项任务。 财务 ：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程 组织关系 ：向上：本部门经理 任职资格 ： ★ 由本部门经理任命 ★ 教育背景：大专以上学历 ★ 工作经验：三年以上大企业工作经验，有会计职称者优先 ★ 必要技能和素质： 1、 坚持原则，遵纪守法。 2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业 务管理的有关知识。 3、 熟悉财务软件的基本操作。 职务名称：会计 设立日期： 2001-9-17 业务单位： 部门：财务部 职务代码： 职责： ★对本公司的财务工作进行核算和监督。 业务： ★根据出纳转来的原始凭证，复核无误后，正式编制记帐凭证 ★ 将审核无误后的记帐凭证，输入微机，每月 13 日整理、装订上月 凭证。 ★ 分管应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款明细帐，必 须做到准确、及时、规范，帐表、帐帐、帐证、帐实绝对相符。 ★ 负责往来帐款的核对、查询、清理、催收工作。发现重大问题及 时向财务经理和有关领导汇报，以确保款项及时回收，以避免造 成公司损失。 ★ 每月 10 日前整理出借款未报销人员名单， 报财务经理、 业务经理、 主管总经理。 ★ 统一管理发票、收据。项目必须填写齐全，凡广告收款必须在发 票、收据上注明合同号，并登入合同台帐，对超过规定期限，未 将款项收回、未退回发票的业务，在每月 10 日之前将其名单统计 出来报财务经理、业务经理、主管总经理。 ★ 根据业务部提供的广告合同，建立《单项合同成本核算台帐》 ，按 成本费用项目设立。 ★ 根据准确无误的成本核算资料，登记《单项合同成本核算台帐》 。 ★ 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任 人事 ：★努力完成部门经理交待的各项任务。 财务 ：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程 组织关系 ：向上：本部门经理 任职资格 ： ★ 由本部门经理任命 ★ 教育背景：大专以上学历 ★