广丰新开业经销店财务管理培训.pptxVIP

新开业经销店财务培训;新开业经销店财务培训;;1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. TACT系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答;1.供需财务相关日常工作;每月从TACT系统中：(车辆/车辆部门下载/)中下载3份对账文件〔〕 1. duizhang文件--DLR与FTMS每一笔业务发生额明细。〔汇款、发票金额，账户余额〕 2. mingxi文件----出门车辆的详细信息。〔车架；金额；扣款、出门日期〕 3. querendan文件----DLR对账后，签字、盖章回执用文件。 每月对账时核对???下数据是否相符 DLR手工账 FTMS对账单 汇款金额 收款单号金额 发票金额 到店车辆合计金额 余额 余额;DLR与FTMS对账;1. 供需财务教育;2. DIST系统操作说明;点击[车款支付 (现金)]选项;;点击[车款支付(现金)]选项;;支付日录入成功;1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答;经销店付款银行;付款方名称必须与DLR名称相同;注意;1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答;;*储藏金余额计算练习;;;;;担当人：销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108;1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答;支付预定　模拟;支付预定　模拟;支付预定　模拟;1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答;1. Q: 关于300万元储藏金 　 A: *开业配车前经销店支付的300万元储藏金的账户与日后支付的车款账户为同一账户。 *300万元储藏金不同于车款，每一张付款通知书DLR均需支付。 2. Q: 关于事故车退款 A: *如[现金台账]明细账所示，当已扣款车辆发生事故后，车款将会被退回储藏金账户。 *FTMS将会重配一台相同型号的车辆并再次发送付款通知书。DLR不用支付车款。 *再次发送的付款通知书，订单编号与事故车订单编号相同，请注意核对防止重复付款。 3. Q: 关于付款通知书 A: *每日下午17：30左右在TACT系统上发送当日付款通知书。 *请各经销店第二日早晨及时打印、保存前一日付款通知书明细。当FTMS入金确认 后，系统中将无法显示、打印此付款通知书。 4. Q: 关于入金 A: *DIST系统:[现金状况]中[现金累计到账] = DLR汇款金额 + FTMS返款金额 - DLR滞纳金 　　 *FTMS于每日10：30、17：30两次从网银中读取入金数据，请经销店安排好汇款方案。;5. Q: 关于入金确认 A: * FTMS于车辆下线前3日(N－3)向DLR发送付款通知书，于下线当日入金 确认(N日)。 　　　 * FTMS以发送付款通知书日期的先后顺序、每日8：30做入金确认〔不做 拆单、跳单扣款〕。 6. Q: 关于对账 A: * DLR每日核对、备份TACT系统现金台账及明细账。 　　　 * DLR每日查看TACT系统中储藏金余额〔配车确认后余额〕，及时付款。 * 每月10日前FTMS与DLR进行对账，DLR按系统揭示板发布路径下载对账单。　　　 * 核对完毕后，请在规定时间内填写‘确认单’并盖章将‘确认单’ 回FTMS。 7. Q: 关于邮寄发票 A: * 接到财务部打印、核对完毕的发票后，供需物流室将于当日寄出。 　　 * 发票寄出后，经销店如需查询EMS编号，请拨打 ：; 1. 储藏金 〔1〕储藏金的目的、使用方法 〔2〕储藏金的利息计算方法 2. 滞纳金 〔1〕滞纳金的目的计算方法 〔