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ORACLE财务管理系统 培训手册—现金模块 （CE） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 文档控制2 现金模块概述 UNIT1 1 单元培训目标 1 LESSON 1 现金模块介绍 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 4 UNIT2 系统设置6 单元培训目标 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 7 LESSON 2 设置现金模块系统参数 11 LESSON 3 定义银行事务代码 13 输入银行对帐单 UNIT3 16 单元培训目标 16 LESSON 1 导入银行对帐单数据 17 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 19 LESSON 3 手工输入银行对帐单 22 调节银行对帐单与建立事务处理 UNIT4 25 单元培训目标 25 LESSON 1 调节银行对帐单 26 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 33 LESSON 3 人工结清 37 LESSON 4 建立事务处理 40 LESSON 5 错误与反冲 44 过帐与查询 UNIT5 49 单元培训目标 49 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 50 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 51 LESSON 3 调节查询 53 LESSON 4 运行Oracle 现金管理标准报表 54 UNIT6 现金预测 55 单元培训目标 55 LESSON 1 概览 56 LESSON 2 定义预测模板 58 LESSON 3 预测 61 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 65 附录：练习和相关解决方案 71 UNIT1 现金模块概述 单元培训目标  了解Oracle现金模块的主要功能和特征  了解Oracle现金模块和其他模块的关系