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出纳职务说明书 职位名称 出纳 直接上级 营运经理 定编人数 1 直接下级 ——— 工作概要 ：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项 财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理， 核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。 工作职责 职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行 先请示、批准，再行动原则。 负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要 求和纪律。 1. 遵守公司规章制度和员工守则 2. 服从和执行好公司经理的指令和工作安排 职 3. 但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。 责 4. 按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照 工作 一 规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对 任务 银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问 题，及时报告总经理处理。 5. 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取 银行信用 ; 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行 和他人资金。 6. 出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单 调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库 存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。 职责表述：做好现金管理工作 1. 库存现金定额核定为 5000 元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保 职 证现金安全。 责 工作 2. 出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不 准坐支。 二 任务 3. 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐 款相符。 职责表述：做好支票、发票管理工作 1. 现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济 职 业务往来，一律使用转账支票。 责 工作 2. 各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字， 三 任务 出纳人员签发。 3. 出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支 票存根应加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。 4. 空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名 章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票 时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖 作废 戳记并与存根 一起保管。 5. 出纳应保管好空白增值税票， 不得丢失及损坏， 购买、使用及开出每张票据 都应做好登记。 4. 发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。 职责表述：票据、印章管理 职 1. 本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相 关规定。 责 工作 2. 财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有 四 任务