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PAGE PAGE 1 公司货物放行管理规定 公司货物放行管理规定  1、目的  进一步完善公司ERP系统的管理，规范公司货物出厂流程，避开公司财产流失，特制定本规定。  2、适用范围  本规定适用本集团公司全部货物的出门放行。  3、职责和权限  3.1货物放行部门或单位担任填写出门单。  3.2出门单的批准，由相关部门主管审核，物流主管及分管副总审批。  4、出门货物的定义  4.1 外协加工：将产品生产过程中的个别工序，模具、办公和生产设备、检测设备及量具等，托付给其他公司（外协）代为加工或修理所需要的材料、配件和完整设备。  4.2 产品退货：外购货物因各种缘由退回给供应商或者外协加工厂家的产品。  4.3固定资产清理：全部已处置的大小型设备、模具的出门。  4.4产品销售：销售公司发出的产成品及配件，包括发子公司的货物及设备。  4.5废料处置：公司全部已办理销售手续的废料出门。  4.6供应商自带货物：供应商自带货物进入公司大门后，需要再次出门。  4.7样品及其他：因购料过程中需要携带的样品及其他货物。  5、操作流程  5.1 外协加工所需要材料：仓管员填写出门单，经手部门主管签字，物流部主管审批；“出门单”后自产产品工序委外需附“委外加工申请表”，其他附“外协领料单”。  5.2 产品退货：仓管员填写出门单，选购主管签字，物流部主管审批；“出门单”需注明退回货物名称、数量、单位或附具体清单。  5.3 委外加工：相关部门人员填写出门单，经手部门主管签字，物流部主管审批；“出门单”需注明货物名称、数量、单位或附具体清单。（注：电镀加工由仓管员填写，选购员审核，物流主管审批）  5.4 固定资产清理：仓管员填写出门单，经手人（选购人员，财务人员）审核，物流主管审核；主管副总批准。“出门单”需注明报废设备/模具名称及型号、数量、单位及“设备报废审批表”。  5.5 销售公司发出的产品  1）销售公司发货时，必需供应审核后的电脑销售发货单给门卫处，假如特殊情况不能打印电脑单据的，必需供应“手写出门单”。  2）“手写出门单”有仓管员填写，业务员（或销售内勤）签字，部门主管及财务销售会计审核，主管副总审批，“出门单”后需附“发出货物具体清单”，并于0.5个工作日内将相关单据补录ERP系统。  5.6 委外修理：申请部门经手人填写出门单，部门主管审核，副总审批；“出门单”后需附“货物修理申请单”。  5.7 废料处置：仓管员填写出门单，经手人签字（选购人员，财务人员），主管副总审核，财务主管批准；“出门单”后需附“废料出库单”。  5.8 样品及其他：申请部门经手人填写出门单，部门主管审核，物流主管审批；“出门单”需注明货物名称、数量、单位。  6、其他留意事项  6.1 全部货物出门时必需提交“出门单”，不得先出门后补单，特殊情况要事先电话征得赋  有审批权限人员同意并由其通知保安方可放行。  6.2保安必需确认出门单和所附清单的审批流程，能否符合文件规定的职责和权限要求，不符合的拒绝放行。  6.3符合6.2规定后，再核对出门单和所附清单两者所写的货物名称和数量的全都性，符合才予以放行，不全都不能放行。  6.4每天早上8点前，门卫将前一天的出门单交给集团管理部，物流部将出门单交到财务部。  6.5如有违反本规定的，轻者将纳入当月绩效考核扣5-10分，重者将视情节赐予直接经济惩罚或移交公安处理。  附件：流程图  以上规定由财务部制定、修改，最终解释权归财务部  关于仓库发料退料规定  关于仓库发料退料规定  为了进一步加强仓库的管理，缩短仓库退料发料的周期，提高仓库运转的效率，有效把握物料流失，特对仓库的发料及退料做出以下规定：  1. 发料（领料单尽量提前10--20分钟交给仓库）：仓库每日发料时间为上午：7：30 ——9：30，下午：12：00——14：00（若夏季休息时间调整为上班前两个小时），其他的时间为仓库内部整理时间则不办理发料手续，如有急件或者特殊情况可以特殊对待。  2. 退料：仓库受理退料时间为每日下午下班之前1小时，其他时间不予受理。在办理退料手续时，必需填写退料单，退回的产品要有图号、数量等标识，并且需要质量部检验员的签字确认方可办理退料手续重新入库。  3. 退料要求：各车间必需将多余的材料按要求退至仓库（每周必需退一次，也可多次），特殊为铜制