融资工作会议纪要.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 融资工作会议纪要 时间：20XX年10月13日、14日  地点：行政楼会议室、16楼会议室  主持人：略。  参与人：香港STS有限公司总经理谢铉安先生、殷库资本总经理林德川先生、意向个人投资者DonBirch先生（中文名唐宝树）等。  议题:关于DonBirch和殷库资本对**公司项目的投融资  议程：  1.林先生介绍殷库资本的背景  2．投发部介绍##集团以及**公司状况  3.投发部介绍**连锁项目引资意向书  4.市场部介绍**酒店地震后状况及**公司经营、营销等  5.集团领导对唐先生提出的战略方面的问题进行解答  6.双方就上述内容进行争论和沟通  香港STS有限公司作为投行中介邀请的殷库资本总经理林德川先生和意向个人投资者DonBirch先生于10月13日和14日来访，并与我方进行了融资洽谈。双方绽开了针对**公司经营、营销、特色定位、发展规划、财务状况、资金需求与使用计划、合作方式等方面的广泛争论，对于投资者所关心的问题，我方作了一一解答。现将投资者提出的主要问题形成纪要如下：  1.**公司的营销规划和能力  投资者认为，**公司现有的占销售收入1%的市场推广成本是远远不够的（国外连锁经济型酒店往往达15%），随着公司扩张和竞争的加剧，将来这方面成本会大幅增加，期望我方对此予以充分考虑。  我方对此作出了解释。由于本区域现今市场拥有足够的客源，不用作过多推广也能使入住率达到抱负水平，所以推广费用相对较低，当市场相对饱和以后，竞争加剧，便会考虑增加推广费用。在我们考虑的营销计划中，会随着门店的扩张而加大相应投入，形成品牌、中央预订系统、单店直销、网络并举的营销策略，如明年**公司将安装中央预订系统（CRS），以提升开房率;选派销售人员前往四川以外的地区进行战术性推销和参与IT、旅游等各类行业展会与论坛；按一定的收入比例重点进行广告和媒体投放，以加强品牌效应，增加品牌知名度。上述措施都会增加推广成本。此外，由于国内外会计记帐方法存在一定差别，同样的费用可能计入了不同的科目，导致国内外同一会计科目帐面所反映的推广费用差异较大。  2.**公司的品牌识别问题  这一问题包含两个层次，一是关于**公司的双品牌战略，二是关于其主题特色或差异化竞争策略的问题。  **公司实施经济型酒店与商务型酒店的双品牌战略，会增加管理成本、加大管理难度，可能影响“**158”系列经济型酒店的经营，并且，从资本市场的角度来说，投资者会因此而对**公司能否同时驾驭两个不同的品牌和不同的市场持质疑态度;同时，从顾客角度来看，也会使**的市场形象识别产生混淆，市场定位不够清楚。所以，双品牌战略可能导致**缺乏一个清楚的品牌发展策略,最终让**158系列也失去目标客户的认知。  **公司如何做好主题特色的定位，实行差异化竞争，使顾客能够从众多的经济型酒店品牌中记住**，换言之，**如何吸引来自全国各地的顾客，使其在面临包括如家、锦江之星、七天等知名经济型酒店品牌的众多酒店中，选择入住**？这关系到**如何深度发掘巴蜀文化、进行主题文化特色定位，以及如何挖掘潜力满意旅游市场特点、供应差异化产品，从而形成核心竞争力的问题。  3.**公司如何在上市前路演时说服投资者投资**这样一个区域性品牌，而不去选择全国性的品牌？在目前阶段**的规模还较小。  我方从**公司的将来长期发展规划和主题文化定位的角度回答了唐先生的这一问题。**公司的发展规划可分为三步，第一步是在四川和西南做大做强，第二步则扩张到西北、华中、中南等地区，第三步则向全国其它地区广泛布点，最终发展成为一个全国性的知名品牌，在目前阶段，首先争取成为西部的一个强势品牌，使**公司成为一个具有本土文化特点和西部特色的酒店。目前在四川，**和如家、七天等全国领先品牌相比是完全有竞争力的，在本区域发展上**是具有优势的。对**而言，唯一缺少就是发展所需资金。只要资金到位，**完全可以快速发展起来，至少可以很快成为西部的第一品牌。  此外，我方还介绍了**公司三年内的短期发展规划。  4.**公司的运作模式  投资者认为，**酒店中的行政房、迷你吧、餐厅等设施意义不大，不应当一味追求品质的提升和服务设置的多样化，比如房间的射灯、过于宽敞的大堂等,这些都属于过度的产品包装。同时，不应当设置过多的价格层级。经济型酒店所供应的产品和服务应当高度有限性，产品线应当单一，**公司这些传统的星级酒店的营销和产品模式导致这样一个简洁产品复杂化;而依据国际上的成功案例，简洁的产