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会计出纳交接表格 会计出纳交接表格 会计出纳交接表格 会计资料移交清册 因会计赵爱利的各样原因不能够连续工作，经企业领导决定， 现将财务会计工作移交由 接收。依据《中华人民共 和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理以下交 接事项： 一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案： 年份 账簿 凭证 报表 其他 2004 年 8 本 7 盒 4 本 一般纳税人申请认定表 2005 年 8 本 12 盒 12 本 05 年度所得税申报表 2006 年 9 本 12 盒 12 本 06 年度所得税申报表 1 套 银行对帐单 2007 年 11 本 12 盒 12 本 07 年度所得税申报表 1 套 银行对帐单 2008 年 11 本 19 盒 12 本 08 审计报告 1 份 1 套 银行对帐单 08 年度企业所得报表 2009 年 1-6 月 11 本 9 盒 6 本 08 年企业税收检查 1-6 银行对帐单 二、代管印鉴： 序号 印鉴名称 数量 1 发票专用章 壹枚 2 报关专用章 壹枚 三、代管相关证件： 证件数量 正本 副本 其他 证件名称 税务登记证 1 本 1 本 —— 营业执照 1 本 1 本 —— 组织机构代码证 1 本 1 本 电子（ IC）卡 1 个 四、税务方面： 1、发票领购簿资料： 领购簿名称 数量 启用时间 使用情况 一般发票领购簿 1 本 2004年9月 已作废、换新证 增值税专用发票领购簿 1 本 2005年7月 发票领购簿 1 本 2008年6月 正在使用 2、防伪税控设备壹套（含金税卡、 IC 卡）； 3、网上电子申报资料 （含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111， 用户密码： 000000）； 4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代 码： admin，用户密码： 123456）。 5、发票情况： ①已缴销的 ②还没有开出的空白票及票号： 五、其他移交事项： 1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把； 2、2009 年 6 月年前所有增值税专用发票抵扣联； 3、本企业开具所有的增值税专用发票底联； 4、各工地结算清单原件壹套； 5、其他相关财务资料（厂地租借协议、合同、发货清单等）。 六、未了事项： 1、需要开具的发票： ①洛阳永宁金铅冶炼有限企业 20 台 PO设备的发票约 107 万元； ②河南麒麟铜锌有限企业 360 台电解槽的发票 176 万元； ③中国恩菲工程技术有限企业电解槽的发票 29.5 万元； ④其他零星发货待购货方审计后才能结算开票。 2、其他未结清的事项。 七、交接基准日的确定、会计责任的划分与肩负 1、接交人到任开始接收移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即 2009 年 7 月 日。 2、移交人负责会计交接基准日从前（不含今天）已受搭理计事 项的办理，接交人负责会计交接基准日从前移交人员未了的和会计交接基准日此后的会计事项的办理。 八、以上交接事项均经交接各方确认无误。 请接交人按相关法律法规稳当保留会计资料。 九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一 份。 移交人：（签章） 接交人：（签章） 监交人：（签章） 时间：二零零玖年八月 八日 出纳交接表 移交原出纳员 XX ，因 XX ，财务处已决定将出纳工作移交给 XX 接收。现办理以下交接： 一、交接日期： 2010年X月X日 二、详尽业务的移交： 1．库存现金： X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存切合，月记 帐余额与总帐切合； 2．银行存款余额 xxx 元，经编制 “银行存款余额调治表 ”核 对切合。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．今年度现金日记帐； 2．今年度银行存款日记帐； 3．空白现金支票 XX 张（ XX 号至 XX 号）； 4．空白转帐支票 XX 张（ XX 号至 XX 号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．暂存物品明细表一份，与实物核对切合； 9．银行对帐单 XX 月份； XX 月份未达帐项说明一份； 四、 四、印鉴： 1．XX 企业财务印章一枚； 2．XX 企业财务处现金收讫印章一枚； 3．XX 企业财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分： 2010 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由 XX 负责；2010 年 X 月 X 日起的出纳工作由 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人： XX （签字盖章） 接收人： XX （签字盖章） 监交人： XX （签字盖章）