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关于财务管理制度范本（5篇） 财务管理制度1 　　为加强学生会财务管理和固定资产使用效率，特制定以下管理办法：　　一、学期初各部门报本学期日常和活动用品预算，办公室统一汇总后，报团委老师审批同意后方可执行，一般分批次进行。　　二、日常用品的购买由办公室负责和统一管理；对于低值易耗用品的支出应在《日常用品领取登记薄》上登记。　　三、已预算的活动用品的购买由各部门负责人负责，活动结束后及时把购买凭证和剩余物品上交办公室，能长期使用的物品办公室要在《固定资产登记一览薄》上登记，以掌握学生会全面的财务状况，各对应保管部门要在《固定资产使用状况登记薄》上记载财物使用状况，直至报废。　　四、办公室收取发票后，应及时登记，报销后及时将报销款返还个人并要求收款人签字。　　五、鉴于宣传部工作的特殊性，其所需物品一般以学期为单位集中购买。　　六、临时开展的活动需购买物品的，活动组织负责人应提前向主席提出申请，紧急情况可根据需要临时购买，但超过50元的须报经主席审批，经审批后方可进行。　　七、固定资产的使用要严格履行登记手续，保管部门要切实履行保管职责，以发挥固定资产最大使用。　　八、各部门的财务活动及物品使用均应严格遵守本规定。否则出现问题，后果由当事人承担全部责任。 　　财务管理制度2 　　第一条固定资产报销：　　1、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；　　2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；　　3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；　　4、固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。　　第二条流动资产报销：　　1、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；　　2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）後，才予以报销；　　3、材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）；　　4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；　　5、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；　　6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；　　7、采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；　　8、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款、 　　财务管理制度3 　　一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。　　二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。　　三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。　　四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。　　车辆管理制度　　1、成立司机班，由后勤统一管理。　　2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。　　3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。　　4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。　　5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。　　6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。　　7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。　　8、其它事项仍按公路局（20XX）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。　　9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。 　　财务管理制度4 　　（一）机关经费由办公室统一管理。 经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。　　（二）办公用品的使用。 一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。　　（三）会议经费开支。 办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。　　（四）招待费开支。 接待