仓库管理制度执行细则.docVIP

. . . word.zl. 仓库管理制度执行细那么 为了保证仓库各种物资的进、出、存，业务有秩序地进展，取得良好的经济效益，不断提高仓库管理水平，特拟订本细那么。 一．接货、验收、入库及登帐 〔一〕接货 1．物资到库后，保管员应向采购人员索取材质合格证，并指定卸货地点 2．凭材质合格证，检查包装是否完好，物资名称、规格、型号、材质、牌号、数量，是否与资料相符。 3．如发现包装破损，物资损坏或与材质、合格证不符时，保管员要当面讲请，并将情况做详细记录，与采购人员共同确认后，上报部门领导。 4．对到货物资情况要求详细记录备查。 〔二〕验收 1．数量验收，以到货物资有关资料和材料入库单为依据，采取与供方计量口径相一致的方法。进展点数、过秤、检尺、量方、换算，其数量应与入库单数量相符。 2．质量验收。根本容为：物资品名、规格、型号、牌号、材质、外观尺寸是否与入库单及材质合格证相符，检查外观有无损坏、锈蚀、部件是否齐全，对有特殊要求的物资，还需要做特殊验收检查。 〔三〕入库 1．物资入库一律凭正式入库单办理入库手续，入库单各栏必须填写清楚齐全，并有主管审批签章和品管部对物资材料的质量认可，否那么无效。 2．保管员，在进展数量及质量验收，确认入库物资与入库单相符，方可在入库单保管员栏签章。 3．凡有一项不符合验收的或未经主管审批的入库单，保管员有权拒绝办理入库手续，并将其原因报告主管。 〔四〕登帐和建卡 1．登帐。要求见帐务处理规定。 2．建实物卡与标签 根据规程之规定，合帐建立标签，要求标签各栏填写清楚齐全，与该物资之帐页相一致，如物资存入付货位，还需在主付货位的标签上，填写相互货位之编号，主货位标签注清付货位数量，要求衔接准确。 二．保管与保养 〔一〕四号定位 1．库号为全厂各库统一编号，不得擅自更动。 2．四号定位顺序排列规定，上架物资按库号、架号、层号、位号定位。落地物资按库号、区号、排号、位号定位。货架和物资横向编号，一律由架头或排头起编不搞一条龙，大循环编号，纵向编号要求由上向下编号，标签要求对正物资。 〔二〕储藏资金定额的管理按“储藏资金管理制度〞执行，每月26日用表报送专职管理人员处。 〔三〕物资的盘点 1．永续盘点：对有动态的物资坚持随时盘点，对动态小的物资坚持循续盘点。 2．定期盘点：要每季度对仓库物资进展彻底盘点，对发生的报废的物资分别进展处理。秤差等要报盘盈，盘亏表，并注明原因。对报废物资要经主管及品管人员共同确认前方可报废。报废报表要求填写清楚齐全，一式四份，装订成册，上报部门主管，经审批前方可登帐。 〔四〕物资的保养 保持物资的使用价值，是仓储过程中的重要环节，因此要求保管员必须对所管物资做到“十不〞，即不锈、不潮、不腐、不、不变、不损、不坏、不冻、不爆。对所管物资的特性知识，采取措施强调保养，定期保养。保证库存物资不受损失。 三．物资出库与退库 〔一〕材料出库单，物资调拨单是物资出库的正式凭证，严禁未入库物资出库、白条出库〔特殊情况须经主管科长审批签章〕，更不允许口头通知出库。对将物资私自送人者，要追究经济责任，情节严重还要追究法律责任。 〔二〕保管员接到出库凭证后，要求按以下程序进展： 〔1〕检查出库凭证各栏是否填写清楚完全，无审批签章和随意涂改的凭证无效。 〔2〕查库存，对料单，看货位号。 〔3〕物资点交要清楚，并做计量记录。 〔4〕完成永续盘点，动标签，销实物卡片。 〔5〕保管员要严格按定额发料，严禁超定额发料，特殊原因超定额时，必须经主管领导签章批准，方可办理。 〔6〕物资出库，要坚持先进先出，易损先出，有期限先出的原那么。 〔7〕剧毒和贵重物资，坚持两人发料。 〔8〕发料人在完成出库手续后，在保管员栏签章，以示负责。 〔9〕出库计量记录，即出库实发数量。 〔三〕物资退库 1．凡属在本库领出而节余的物资，并具有可使用价值的物资方可退库。 2．废片的退库，应和生产部门及职能部门办交接手续，按量退库，并建立相应的废 品管理帐。 3．退库手续和登帐，按“帐务处理第15条〞规定办理。 五．帐务处理及报表 建立物资明细帐册，是物资管理的重要手段。保管员对物资的进出，必须严格遵守财会制度，进展建卡登记。 〔一〕物资的入库单、出库单、调拨号是物资入库、出库建卡登帐的凭证，严禁凭白条建卡登帐。 〔二〕物资建帐，必须按奖金来源和物资分类建帐，并按照物资的材质、牌号、型号、规格系列装订建册。 〔三〕物资建卡登帐时