2020施工企业财务工作计划_工作计划.pdf

2020 施工企业财务工作计划 增强企业竞争力的突破口， 财务管理工作同样迫切需要素质较高 的会计从业人员， 因此我们根据实际工作的要求， 需要制定一个工作 计划。下面是橙子整理的关于施工企业财务的工作计划，欢迎阅读。 施工企业财务工作计划 ( 一) 一份好的工作计划，才能使工作顺利的开展，下面是本人 20xx 年具体工作计划： 一、财务工作计划 财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、 会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。 1 、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并 落实部门工作计划。 2 、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划 ; 编制并上报分公司机关费用指标计划， 按照集团公司审批结果， 进行 控制和管理。 3 、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4 、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程 价款回收工作。 5 、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6 、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和 1 / 10 文章来源网络整理，仅供参考学习 成本分析，降低工程成本， 降低费用支出，并会同相关部门建立工程 项目经济档案。 7 、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化 管理。 8 、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。 9 、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工 作。 10 、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、 编制 工作。 11 、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划 ; 编制 并上报分公司机关费用指标计划， 按照集团公司审批结果， 进行控制 和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12 、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13 、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责， 对会计软件 的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。 14 、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全， 运行 机制是否正常进行监督。 对项目经理部实施财务审计、 承包及兑现审 计。 二、支付各种款项的措施 为了强化财务管理， 规范经济行为， 杜绝工程成本的各项潜亏因 素的存在， 保证分公司健康持续的发展， 要求各级领导及财务人员在 2 / 10 文章来源网络整理，仅供参考学习 支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果 双方签定合同约定有预付款的可以预付， 但预付款项不得超过合同限 定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、 合同签字人 一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、 委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。 委托证明 书如果双方是企业单位