事务采购作业管理办法.xlsVIP

10000000Sheet3 Sheet2 Sheet1 TaxTV 10.00 TaxXL 5.00 （依市场及厂商需求于完成验收程序后个案办理结付）、预付（依市场及 或经核准之个案）。公司原则采用月结方式，个案、预付及现金系配合采 购作业的例外权宜措施，采购单位应力求避免或减少。 4.6.2 所有请款之采购物品必须经验收程序，由仓库、稽核或指定专人就数量、 规格、品质进行确认合格,并填立“进货单”或“验收单”，始得办理请款 手续。 4.6.3 每 一采购案件完成之当日，采购经办人应将相关单据转交请款经办人办理 请款作业，请款经办人应主动追踪单据的完整性。 4.6.5 个案请款： 4.6.4.1 采购应于每月3日前将上月采购之请款单据送财务单位审核，审核后统 一于每月25日执行付款作业. 4.6.4.2 厂商请款单据结算至每月25日止，如因厂商原因造成未能捡齐请款单 据（如发票或收据、请款明细、出货单或送货单），该采购事项应延下月 请款，延月期如超过二个月，原则上不再受理请款，如因特殊情况须专案 呈后勤部主管批准，始得办理请款。 4.6.4.3 厂商应于送货时检附送货单、订购单及合法之发票或收据，如未检齐 应于当月28日前交付采购单位，逾期当月不予受理请款。 采购单位应于采购案件完成并收到进货单或验收单之日起三个工作日内检 齐相关单据办理请款，并