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财务部年度部门目标管理表 财务部年度部门目标管理表 PAGE / NUMPAGES 财务部年度部门目标管理表 工作部门 上司主管 目标履行人 2002 年度部门 目标管理表 财务部 总经理 经理 编号： QC-02-01 版号： A0 NO ： 目标 责 （ 项 重 任 目标完成率计 次 要 工作计划 工作进度（月） 供给工作条件 序目 及 人 性 算公式（方法） 数值） 1．严格按财务 1．对财务部会 （资本利用数 1．公司已建 管理制度执 计、出纳员进 —不合理应用 立起完美 行，合理应用 行培训，有条 数）÷资本利 的财务管 资 资本，拒绝白 件自己培训， 用总数 理制度。 条项替现金。 不具备培训条 ×100％ 2．资本利用 金 2．增强对财务 件送出去培 大项目必 合 50 部会计出纳 训。 须经过公 1 理 % 人员的培训 2．检查财务部在 司领导班 利 和管理。 详细操作运转 子议论。 用 中能否有违犯 3．互相拘束， 98% 财金管理现 严格履行 象，若有进行 审批制度。 责备、教育、 纠正。 1．估计每年回 1． 对产品销售合 应回收款—未 1．公司供销 收当年债务 同进行清点， 收款 部已成立 达 80%。 累计未回收债 总收款金额 起完美的 2．鼓舞销售人 务总数。 ×100% 销售制度。 债 员对公司新 2． 召开支售人员 2．公司已建 务 50 宿债务的追 会议，把债务 立了完美 2 回 收，追收债务 回收任务分别 的财务制 % 收 与年度奖金 落实到人头， 度。 80% 挂钩。 并与年度奖金 3．利用销售 3．依据需要制 挂钩。 人员与回 定顾客一次 3． 必需时设置专 收债务的 性付款优惠 门收款人员。 奖金挂钩。 政策。 编 制 ： 审 核 ： 同意： 岗 位 职 责 编 号 ： QC — 02 — 02 版号： A0 NO ： 所属部门：财务部 职位 / 岗位：经理 直属主管：总经理 编号： 本职 / 岗位工作职责 工作时间 须注意事项和要求 职务第一代表人 1．负责财务部的各 随时 1．坚持公司的财务制度， 项工作，努力完 随时 严格履行财经纪律。 成目标管理任 随时 2．严格实行财务审批报销 务。 随时 制度。 2．负责对财务部会 随时 3．一定严格恪守国家和地 计、出纳人员的 方的财税制度。 内部培训，有条 4．协调好与各部门之间工 件自己培训，无 作。 条件送出去培 5．努力学习培训各业务人 训。 员的工作技术技巧。 3．负责主持财务部 人员学习财务管 理制度、法律、 法例知识。 4．实时向总经理提 供各项数据及报 表，当好总经理 的顾问。 5．坚持原则，按国 家法例进行财金 管理和纳税。 编制 ： 审 核： 同意： 岗 位 职 责 编 号 ： QC — 02 — 02 版号： A0 NO ： 所属部门：财务部 职位 / 岗位：会计 直属主管：财务部经理 编号： 本职 / 岗位工作职责 工作时间 须注意事项和要求 职务第一代表人 1．按现行会计制度 整年 1．坚持公司的财务制度， 规定，正确办理 随时 严格履行财经纪律。 好平时会计业 随时 2．严格实行财务审批报销 务，做得手续完 随时 制度。 备，内容真切， 3．一定严格恪守国家和地 数字正确，帐目 方的财税制度。 清楚，日清月结， 4．保留和表记好全部票据 准时呈送报表。 凭据，随时可备领导查 2．做好本公司资本 阅。 估算工作，实时 5．努力学习，不停提升业 向领导供给状况 务水平易工作能力。 和靠谱数据。 3．保留好各样凭 证、帐册等会计 档案，作好空白 收条的保留、领 用、注销工作， 保留好财税部门 的各种完税凭 证，并做好票证 分类出纳帐。 4．恪守、宣传、维 护国家财政制度 和财经纪律，同 全部违纪乱纪行 为作斗争。 编制 ：  审 核： 同意： 岗 位 职 责 编 号 ： QC — 02 — 02 版号： A0 NO ： 所属部门：财务部 职位 / 岗位：出纳 直属主管：财务部经理 编号： 本职 / 岗位工作职责 工作时间 须注意事项和要求 职务第一代表人 1．仔细贯彻国家规定的 随时 1．增强对“现金管理制 现金管理制度，负责 随时 度”的学习，努力提 本公司资本的现金出 随时 高管理水平。 纳和银行存款日志 随时 2．一定严格按公司规定 帐，做到日清月结， 做事，未经主管人员 款帐符合。 同意不予以付款。 2．严格依据新会计制度 3．不准白便条冲帐、报 中相关规定，依据领 销。 导同意，会计人员审 4．严格恪守国家财金制 核盖印的收、付款凭 度及法律，不同意挪 证进行复核后要在付 用公款。 款凭据单上签章加盖 5．特别注意对现金、公 “收讫”的字样。 章、财务印章、支票 3．禁止以白条抵充库 等的严格管理。