财务部岗位职责说明书.docVIP

1财务部职能和职责 部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财 务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账 款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能， 为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 122制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 123开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编 制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与 预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费 用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案， 降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用 计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资 金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回 收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按 合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度 盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完 成相