财务部工作流程.docVIP

财务部工作流程 编订部门：财务部 目录 TOC \o 1-5 \h \z —、 总贝y 3 \o Current Document 二、 现金费用类流程 3 \o Current Document 三、 暂支借款类流程 5 \o Current Document 四、 银行转账类流程 5 \o Current Document 五、 库管类流程 6 \o Current Document 附件：各类表单 7 、总则 1为加强公司内部财务管理，规范公司日常财务行为，提高公司经济效益，结合公 司实际情况，特制定本流程。 2为管理和监控公司成本费用，并为业绩考核提供科学的依据和支持，各部门需每 月28日提交本部门下一月各类费用的预算。 3本流程适用于上海博信互通信息技术有限公司、西安博信科技有限公司、西安博 而信电子信息科技有限公司。自发布之日起实施，由财务部负责解释。 二、现金费用类流程 1费用类报销 费用类报销需填写费用报销单，由部门经理和分管副总及总经理签字后方可报 销。具体填写说明如下： 1.1公司员工因公外出所发生的交通费； 应写明时间、出发地点到到达地点、所办事宜、单据张数 1.2公司员工邮寄合同邮寄资料所发生的快递费； 应写明时间、寄达地、寄资料事宜、单据张数 1.3公司员工因业务或研发需要所发生的招待费； 应写明时间、共餐人员、招待目的、