财务部日常业务表格.docVIP

借款申请单 资金性质： 年 月 日 借款单位/项目： \ 借款人： 借款理由： / \ 借款数额：人民币（大写） \ _￥ 单位/项目部负责人意见： 工程管理部意见： 公司领导批示： 会计主管人员核批： 付款记录： 、、 年 月 日以第 号 支票（）现金（）支岀凭证付给 4.2、 费用报销单 （） 费用报销单 单位： 年 月 日 第 号 摘要 金额 ￥ \付单据张数 领款人签章 审批人 审核人 证明或验收 经手 差旅费报销单 差旅费报销单 部门： 年 月 日 第 号 出差人 出差事由 出发 到达 交通 交通费 出差补贴 其他费用 工具 单数 金额 天数 金额 项目 单数 金额 住宿费 不买卧铺补贴 手续费 合计 报销 总额 人民币（大写） 予借 旅费 ￥ 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 主管 审核 出纳 领款人 支票领用登记表 支票借据 单位： 年 月 日 第 号 用途 经费名称 支票号码 开支限额 \ 百 十 万 千 百 十 元 角 分 小 计 夕额合计（大写） 长： 审核人： 经手人: 工程付款申请单 \ 工程付款申请单 申请部门： 年 月 日 第 号 收款单位 付款方式 开户行 发票是否收到 账号 附件 付款用途 付款依据 \ 合同额 本次付款后余额 付款金额 人民币（大写） ￥ 备注： \ / 公司领导： 部门领导： 财务审核： 申办人: 投标保证金申请单 投标保证金申请单