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ERP系统岗位责任制度 ERP系统岗位责任制度 PAGE / NUMPAGES ERP系统岗位责任制度 第五章 ERP 系统岗位责任制度 一、 ERP系统的实行标记着会计工作方式的转变 ,要的确做好组织工作。单位负责人或总会计师要亲身组织领导 ERP 系统工作 ,主持制定 ERP 系统工作规划 ,协调单位内各部门之间关系 ,并依照本方法 ,联合本单位实质 ,做好人员的分工和职责权限的落实。 二、各级实行 ERP 系统的单位一定设置会计电算化岗位。条件同意应设置专职电算化人员或指定或设置机构 ,负责 ERP 系统的管理和保护工作。已建立会计电算化信息网络系统的单位要设置专职系统管理员、数据库管理员和网络管理员。 三、核算系统人员分工 会计人员工作岗位区分为 :会计主管、系统管理员、审察、会计报表、档案管理、复核、制单、系统操作员、出纳、专职会计员。岗位的安排可以采纳一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是 ,以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。 四、核算系统人员构成 核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审察员和会计档案管理员等构成。 1、系统管理员 :负责核算系统运转环境的建立 ,组织协调系统的平常运转操作 , 提出软件更正的建议 ;发现和解决操作故障 ,及时纠正数据差错 ;负责检查和督促系统各种人员的工作 ,负责系统的安全保密工作 ;负责对系统硬件设备的检查及故障办理工作 ,保证系统的正常运转 ,负责数据及程序的正确性和适应性的保护。发生不行办理的错误 ,应及时与销售单位技术人员获得联系 ,及时解决发生的错误。一般由计算机专业人员负责。 2、会计电算化操作员 :负责所分管的财会工作 ,做好分管的原始凭据的齐集和记帐凭据编制及预办理工作。负责审察输入凭据的预办理 ,整理输入凭据、编制记 帐凭据、进行核算工作。负责系统的操作运转 ,负责数据登录、打印各种帐表数据 , 严格遵守操作规程 ,并负责数据正确性的校核 ,发现故障应及时报告系统管理员。同时应做好会计数据的备份。由拥有合格证的会计人员负责。 3、审察员 :负责对输入凭据的代码及数据的完好性和正确性的审察 ,保证输出 帐表数据的完好性和正确性。由不是输入凭据的另一人负责。 4、会计档案管理员 :负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭据和各种资料的保留工作 ,做好软件、数据及资料的安全保密工作。作好会计数据的备份工作。 5、会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责相同 ,差别在于一定对会计电 算化比较认识 ,并充分利用会计电算化供应的各种会计资料。 五、 ERP系统各种人员岗位责任制 1、会计主管 (电算主管责任制 :负责协调 ERP 系统的整体运转工作。详尽职责包含 : (1 负责会计电算化岗位的设定和分配 ,联合本单位状况确立每个人员的职责 ; (2 组织 ERP 系统的实行工作 ,对工作的进度、数据安全负总责 ; (3 负责组织 ERP系统的普及工作。 (4 研究本单位的需求 ,组织 ERP 系统工作向深度、广度发展。 2、系统管理员责任制 (1 负责 ERP 系统的平常管理工作 ,督查并保证系统的正常运转 ,做到合法、安 全、靠谱、可审计的要求。管理财务数据 ,负责进行数据的备份、恢复。在系统发 生故障时 ,应及时列席 ,并组织相关人员赶忙恢复正常运转。 (2 按期检查软、硬设备的运转状况 ;负责系统运转中软、硬件故障的除掉工作 ; 负责系统的安装和调试工作 ;按规定的程序实行软件的完好性、适应性和正确性的 保护。 (3 协调本系统各种人员之间的工作关系。 (4 检查会计凭据的预办理工作 ,保证各种输入数据吻合系统的要求。 (5 负责计算机输出帐表、凭据数据的正确性和及时性检查工作。 (6 负责本系统各相关资源 (包含硬件设备、软件、数据及文档资料等的调用、 更正和更新的审批手续。 (7 负责本系统运转的安全性、正确性、及时性检查工作。 (8 做好本系统操作运转状况的总结工作 ,并提出更新软件或更正软件的需求报 告。 (9 负责本系统各种人员的工作质量考评 ,并提出任免建议。 (10 完美现有的管理制度 ,并拟定岗位责任与经济责任核查制度。 2、会计电算化操作员责任制 (1 负责本系统的数据登录、数据备份和输出帐表的打印工作。严格依照输入 凭据做好数据输入操作 ,输入达成进行自检核对工作 ,核对无误后交审察员复核 ;在输入操作中 ,如发现输入凭据有疑问或错误时 ,应及时向专职会计员、系统管理员、会计主管反响 ,不得私自作废或更正 ;发现输入数据与凭据不符时 ,应按凭据数据予以修 正。 (2 严格依照系统操作说明进行操作。 (3 日志帐输入应做到当天帐当天清 ,并应与出纳库存现金核对无误。 (4 及时打印明细帐、总分类帐、会计报表和自